ROBAC DUMA PREST S.R.L.
CUI: 44017772
J40/5764/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44017772
Cod înmatriculare
J40/5764/2021
EUID
ROONRC.J40/5764/2021
Data înmatriculării
2021-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TĂCIUNELUI, 15, 1, 3, 23826, 2, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TĂCIUNELUI
Număr:
15
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23826
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 324.093 RON | 324.093 RON | 284.881 RON | 29.489 RON | 39.212 RON | 799.298 RON | 0 RON | 799.298 RON | 29.989 RON | 769.309 RON | 355.310 RON | 386.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.804 RON | 199.804 RON | 220.349 RON | −22.303 RON | −20.545 RON | 814.024 RON | 0 RON | 814.024 RON | 7.686 RON | 806.338 RON | 223.583 RON | 538.109 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 4.040 RON | 4.040 RON | 44.017 RON | −40.017 RON | −39.977 RON | 786.630 RON | 0 RON | 786.630 RON | −32.331 RON | 818.961 RON | 222.543 RON | 506.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDOR DUMITRU
administrator
Comuna Tătărăşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−32.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−40.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,0 K RON
Rezultat Net 2023
−40,0 K RON
Total Active 2023
786,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,1 K RON | 199,8 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 324,1 K RON | 199,8 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,9 K RON | 220,3 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | −22,3 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −144,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−32.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante786,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,5 K RON
Creanțe506,6 K RON
Numerar57,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 20.106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 45.765 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-989,5%
Marjă netă
-990,5%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 769,3 K RON | 799,3 K RON | 96,3% |
| 2022 | 806,3 K RON | 814,0 K RON | 99,1% |
| 2023 | 819,0 K RON | 786,6 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,1 K RON | 199,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 98,0% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | −22,3 K RON | −40,0 K RON | ▼ 79,4% |
| Total active | 799,3 K RON | 814,0 K RON | 786,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 7,7 K RON | −32,3 K RON | ▼ 520,6% |
| Datorii totale | 769,3 K RON | 806,3 K RON | 819,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,01 | 0,96 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 9,10 | -11,16 | -990,52 | ▼ 8.775,6% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.