PATRICK PAD TOUR S.R.L.

CUI: 39256994 J40/5780/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39256994
Cod înmatriculare J40/5780/2018
EUID ROONRC.J40/5780/2018
Data înmatriculării 2018-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OLĂNEŞTI, 4, 43A, 1, 4, 27, 60401, 6, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: OLĂNEŞTI
Număr: 4
Bloc: 43A
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 27
Cod poștal: 60401
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 60.250 RON 60.250 RON 2.328 RON 56.296 RON 57.922 RON 78.838 RON 1.417 RON 77.421 RON 76.318 RON 2.520 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 67.977 RON 67.977 RON 11.166 RON 55.062 RON 56.811 RON 145.815 RON 417 RON 145.398 RON 131.380 RON 14.435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 23.830 RON 23.830 RON 5.120 RON 18.311 RON 18.710 RON 152.155 RON 0 RON 152.155 RON 149.690 RON 2.465 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STANCU ANTONIO-MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
STANCU DORINA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
23,8 K RON
Rezultat Net 2021
18,3 K RON
Total Active 2021
152,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 60,3 K RON 68,0 K RON 23,8 K RON
Venituri totale 60,3 K RON 68,0 K RON 23,8 K RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 11,2 K RON 5,1 K RON
Rezultat net 56,3 K RON 55,1 K RON 18,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 14,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 61,73 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 61,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 61,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 61,73 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar152,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
78,5%
Marjă netă
76,8%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,5 K RON 78,8 K RON 3,2%
2020 14,4 K RON 145,8 K RON 9,9%
2021 2,5 K RON 152,2 K RON 1,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 60,3 K RON 68,0 K RON 23,8 K RON ▼ 64,9%
Rezultat net 56,3 K RON 55,1 K RON 18,3 K RON ▼ 66,7%
Total active 78,8 K RON 145,8 K RON 152,2 K RON ▲ 4,3%
Capitaluri proprii 76,3 K RON 131,4 K RON 149,7 K RON ▲ 13,9%
Datorii totale 2,5 K RON 14,4 K RON 2,5 K RON ▼ 82,9%
Lichiditate curentă 30,72 10,07 61,73 ▲ 512,8%
Marjă netă (%) 93,44 81,00 76,84 ▼ 5,1%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (18,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (61.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.