CCA CARAVANTEAM SRL
CUI: 27929035
J40/578/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27929035
Cod înmatriculare
J40/578/2011
EUID
ROONRC.J40/578/2011
Data înmatriculării
2011-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Aleea COSTINEŞTI, 5, 3, B, 1, 13, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Aleea COSTINEŞTI
Număr:
5
Bloc:
3
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.727 RON | 53.880 RON | 54.253 RON | −1.988 RON | −373 RON | 23.326 RON | 0 RON | 23.326 RON | −98.246 RON | 121.572 RON | 13.083 RON | 8.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 99.744 RON | 100.438 RON | 82.326 RON | 15.103 RON | 18.112 RON | 33.584 RON | 0 RON | 33.584 RON | −83.093 RON | 116.677 RON | 14.067 RON | 9.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 171.769 RON | 172.050 RON | 125.299 RON | 41.713 RON | 46.751 RON | 41.384 RON | 0 RON | 41.384 RON | −41.380 RON | 82.972 RON | 12.241 RON | 14.434 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
| 2022 | 68.627 RON | 69.204 RON | 56.796 RON | 10.338 RON | 12.408 RON | 31.580 RON | 0 RON | 31.580 RON | −31.252 RON | 62.832 RON | 14.888 RON | 7.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢABRA DUMITRU - COSTIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−31.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
68,6 K RON
Rezultat Net 2022
10,3 K RON
Total Active 2022
31,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 99,7 K RON | 171,8 K RON | 68,6 K RON |
| Venituri totale | 53,9 K RON | 100,4 K RON | 172,1 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 82,3 K RON | 125,3 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,1 K RON | 41,7 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 129,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−31.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,61 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,65 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,1%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,6 K RON | 23,3 K RON | 521,2% |
| 2020 | 116,7 K RON | 33,6 K RON | 347,4% |
| 2021 | 83,0 K RON | 41,4 K RON | 200,5% |
| 2022 | 62,8 K RON | 31,6 K RON | 199,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 99,7 K RON | 171,8 K RON | 68,6 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,1 K RON | 41,7 K RON | 10,3 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 23,3 K RON | 33,6 K RON | 41,4 K RON | 31,6 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −98,2 K RON | −83,1 K RON | −41,4 K RON | −31,3 K RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 121,6 K RON | 116,7 K RON | 83,0 K RON | 62,8 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,29 | 0,50 | 0,50 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -4,00 | 15,14 | 24,28 | 15,06 | ▼ 38,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.