SWEET ICEDREAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRUMUŞANI, 7, 63, 2, 18, 41962, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.200 RON | 77.224 RON | 74.976 RON | −68 RON | 2.248 RON | 85.168 RON | 67.187 RON | 17.981 RON | 32 RON | 85.221 RON | 60 RON | 8 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2022 | 329.220 RON | 373.727 RON | 288.236 RON | 78.626 RON | 85.491 RON | 370.799 RON | 50.545 RON | 320.254 RON | 78.758 RON | 65.331 RON | 25.235 RON | 93.015 RON | 227.288 RON | 578 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 329,2 K RON |
| Venituri totale | 77,2 K RON | 373,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 288,2 K RON |
| Rezultat net | −68 RON | 78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 581,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,05 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,2 K RON | 85,2 K RON | 100,1% |
| 2022 | 65,3 K RON | 370,8 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 329,2 K RON | ▲ 326,5% |
| Rezultat net | −68 RON | 78,6 K RON | ▲ 115.726,5% |
| Total active | 85,2 K RON | 370,8 K RON | ▲ 335,4% |
| Capitaluri proprii | 32 RON | 78,8 K RON | ▲ 246.018,8% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 65,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 4,90 | ▲ 2.223,2% |
| Marjă netă (%) | -0,09 | 23,88 | ▲ 26.633,3% |
| Scor bonitate | 25 | 90 | ▲ 260,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (78,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 581,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.