NET MOD SRL

CUI: 21409289 J40/5799/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21409289
Cod înmatriculare J40/5799/2007
EUID ROONRC.J40/5799/2007
Data înmatriculării 2007-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION MINULESCU, 76, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ION MINULESCU
Număr: 76

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 115.214 RON 115.214 RON 77.177 RON 36.812 RON 38.037 RON 919.525 RON 746.377 RON 173.148 RON −306.177 RON 1.225.702 RON 165.043 RON 5.418 RON 0 RON 0 RON 1
2023 131.691 RON 131.691 RON 83.687 RON 46.714 RON 48.004 RON 924.712 RON 745.873 RON 178.839 RON −259.463 RON 1.184.175 RON 158.202 RON 17.272 RON 0 RON 0 RON 1
2024 136.187 RON 136.207 RON 107.385 RON 24.170 RON 28.822 RON 920.629 RON 734.125 RON 186.504 RON −235.293 RON 1.155.922 RON 151.928 RON 32.737 RON 0 RON 0 RON 1
2025 144.983 RON 144.983 RON 81.432 RON 53.499 RON 63.551 RON 1.361.113 RON 1.175.670 RON 185.443 RON 262.833 RON 1.098.280 RON 151.736 RON 33.707 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂCILĂ DANIELA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,0 K RON
Rezultat Net 2025
53,5 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 115,2 K RON 131,7 K RON 136,2 K RON 145,0 K RON
Venituri totale 115,2 K RON 131,7 K RON 136,2 K RON 145,0 K RON
Cheltuieli totale 77,2 K RON 83,7 K RON 107,4 K RON 81,4 K RON
Rezultat net 36,8 K RON 46,7 K RON 24,2 K RON 53,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,18 M RON (86.4%)
Active circulante185,4 K RON (13.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri151,7 K RON
Creanțe33,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,96
Durata stocaj (zile) 382
Rotație creanțe (ori/an) 4,30
Durata încasare (zile) 85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,8%
Marjă netă
36,9%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,23 M RON 919,5 K RON 133,3%
2023 1,18 M RON 924,7 K RON 128,1%
2024 1,16 M RON 920,6 K RON 125,6%
2025 1,10 M RON 1,36 M RON 80,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 115,2 K RON 131,7 K RON 136,2 K RON 145,0 K RON ▲ 6,5%
Rezultat net 36,8 K RON 46,7 K RON 24,2 K RON 53,5 K RON ▲ 121,3%
Total active 919,5 K RON 924,7 K RON 920,6 K RON 1,36 M RON ▲ 47,8%
Capitaluri proprii −306,2 K RON −259,5 K RON −235,3 K RON 262,8 K RON ▲ 211,7%
Datorii totale 1,23 M RON 1,18 M RON 1,16 M RON 1,10 M RON ▼ 5,0%
Lichiditate curentă 0,14 0,15 0,16 0,17 ▲ 4,6%
Marjă netă (%) 31,95 35,47 17,75 36,90 ▲ 107,9%
Scor bonitate 42 55 50 68 ▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.