ALON MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40449298
J40/580/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40449298
Cod înmatriculare
J40/580/2019
EUID
ROONRC.J40/580/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RĂSPÂNTIILOR, 6, 4, 20548, 2, mansarda, cam.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RĂSPÂNTIILOR
Număr:
6
Apartament:
4
Cod poștal:
20548
Completare adresă:
mansarda, cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.530 RON | 251.764 RON | 305.870 RON | −56.623 RON | −54.106 RON | 46.860 RON | 0 RON | 46.860 RON | −55.623 RON | 102.483 RON | 0 RON | 14.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 232.521 RON | 236.751 RON | 217.481 RON | 17.685 RON | 19.270 RON | 113.633 RON | 0 RON | 113.633 RON | −37.938 RON | 151.571 RON | 0 RON | 58.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 726.275 RON | 725.172 RON | 556.344 RON | 163.857 RON | 168.828 RON | 225.007 RON | 5.507 RON | 219.500 RON | 125.919 RON | 99.653 RON | 0 RON | 139.208 RON | 0 RON | 565 RON | 1 |
| 2022 | 707.542 RON | 739.315 RON | 834.577 RON | −101.178 RON | −95.262 RON | 302.301 RON | 4.441 RON | 297.860 RON | −22.367 RON | 324.668 RON | 0 RON | 123.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 761.988 RON | 777.526 RON | 1.108.589 RON | −339.579 RON | −331.063 RON | 511.532 RON | 120.131 RON | 391.401 RON | −361.946 RON | 873.478 RON | 0 RON | 245.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.899.379 RON | 1.905.604 RON | 1.579.165 RON | 274.139 RON | 326.439 RON | 717.561 RON | 141.419 RON | 576.142 RON | −87.806 RON | 805.367 RON | 3.839 RON | 408.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.800.461 RON | 2.801.439 RON | 2.649.487 RON | 127.505 RON | 151.952 RON | 1.255.390 RON | 176.934 RON | 1.078.456 RON | 39.699 RON | 1.085.242 RON | 0 RON | 625.363 RON | 130.449 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELLINGER LITAL
administrator
., Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,80 M RON
Rezultat Net 2025
127,5 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,5 K RON | 232,5 K RON | 726,3 K RON | 707,5 K RON | 762,0 K RON | 1,90 M RON | 2,80 M RON |
| Venituri totale | 251,8 K RON | 236,8 K RON | 725,2 K RON | 739,3 K RON | 777,5 K RON | 1,91 M RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 305,9 K RON | 217,5 K RON | 556,3 K RON | 834,6 K RON | 1,11 M RON | 1,58 M RON | 2,65 M RON |
| Rezultat net | −56,6 K RON | 17,7 K RON | 163,9 K RON | −101,2 K RON | −339,6 K RON | 274,1 K RON | 127,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,9 K RON (14.1%)
Active circulante1,08 M RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe625,4 K RON
Numerar153,1 K RON
Alte active circulante300,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,6%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,5 K RON | 46,9 K RON | 218,7% |
| 2020 | 151,6 K RON | 113,6 K RON | 133,4% |
| 2021 | 99,7 K RON | 225,0 K RON | 44,3% |
| 2022 | 324,7 K RON | 302,3 K RON | 107,4% |
| 2023 | 873,5 K RON | 511,5 K RON | 170,8% |
| 2024 | 805,4 K RON | 717,6 K RON | 112,2% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,5 K RON | 232,5 K RON | 726,3 K RON | 707,5 K RON | 762,0 K RON | 1,90 M RON | 2,80 M RON | ▲ 47,4% |
| Rezultat net | −56,6 K RON | 17,7 K RON | 163,9 K RON | −101,2 K RON | −339,6 K RON | 274,1 K RON | 127,5 K RON | ▼ 53,5% |
| Total active | 46,9 K RON | 113,6 K RON | 225,0 K RON | 302,3 K RON | 511,5 K RON | 717,6 K RON | 1,26 M RON | ▲ 75,0% |
| Capitaluri proprii | −55,6 K RON | −37,9 K RON | 125,9 K RON | −22,4 K RON | −361,9 K RON | −87,8 K RON | 39,7 K RON | ▲ 145,2% |
| Datorii totale | 102,5 K RON | 151,6 K RON | 99,7 K RON | 324,7 K RON | 873,5 K RON | 805,4 K RON | 1,09 M RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,75 | 2,20 | 0,92 | 0,45 | 0,72 | 0,99 | ▲ 38,9% |
| Marjă netă (%) | -22,51 | 7,61 | 22,56 | -14,30 | -44,56 | 14,43 | 4,55 | ▼ 68,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 100 | 17 | 19 | 60 | 51 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.