TOTALCARE COMPANY SRL
CUI: 16324372
J40/5813/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16324372
Cod înmatriculare
J40/5813/2004
EUID
ROONRC.J40/5813/2004
Data înmatriculării
2004-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aleea Somesul Rece, 28, 2, 2, 20, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Aleea Somesul Rece
Număr:
28
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.000 RON | 10.803 RON | −8.863 RON | −8.803 RON | 5.001.451 RON | 0 RON | 5.001.451 RON | −96.491 RON | 5.097.942 RON | 0 RON | 5.001.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.180 RON | −2.180 RON | −2.180 RON | 5.002.417 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | −98.671 RON | 5.101.088 RON | 0 RON | 5.002.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | −98.671 RON | 5.101.088 RON | 0 RON | 5.002.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | −98.671 RON | 5.101.088 RON | 0 RON | 5.002.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | −98.671 RON | 5.101.088 RON | 0 RON | 5.002.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | −98.671 RON | 5.101.088 RON | 0 RON | 5.002.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | 0 RON | 5.002.417 RON | −98.671 RON | 5.101.088 RON | 0 RON | 5.002.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA IONEL
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- 5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
- 5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
- 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
- 5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse
- 7420 Activități fotografice
- 7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
5,00 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,00 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,00 M RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 101,9% |
| 2020 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 102,0% |
| 2021 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 102,0% |
| 2022 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 102,0% |
| 2023 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 102,0% |
| 2024 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 102,0% |
| 2025 | 5,10 M RON | 5,00 M RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | 5,00 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −96,5 K RON | −98,7 K RON | −98,7 K RON | −98,7 K RON | −98,7 K RON | −98,7 K RON | −98,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.