OUR SALSA STORY SRL

CUI: 30227251 J40/5818/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30227251
Cod înmatriculare J40/5818/2012
EUID ROONRC.J40/5818/2012
Data înmatriculării 2012-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SEBASTIAN, 40, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: SEBASTIAN
Număr: 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 59.633 RON 59.633 RON 24.269 RON 33.575 RON 35.364 RON 8.629 RON 0 RON 8.629 RON 8.319 RON 310 RON 0 RON 3.167 RON 0 RON 0 RON 0
2020 2.690 RON 2.690 RON 7.686 RON −5.077 RON −4.996 RON 5.042 RON 0 RON 5.042 RON 3.242 RON 1.800 RON 0 RON 4.840 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.338 RON 1.338 RON 8.615 RON −7.317 RON −7.277 RON 522 RON 0 RON 522 RON −4.075 RON 4.597 RON 0 RON 84 RON 0 RON 0 RON 0
2023 40.358 RON 40.358 RON 48.115 RON −7.757 RON −7.757 RON 43.702 RON 11.055 RON 32.647 RON 822 RON 42.880 RON 10.223 RON 7.955 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE VIOREL FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.757 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
40,4 K RON
Rezultat Net 2023
−7,8 K RON
Total Active 2023
43,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212023
Cifra de afaceri 59,6 K RON 2,7 K RON 1,3 K RON 40,4 K RON
Venituri totale 59,6 K RON 2,7 K RON 1,3 K RON 40,4 K RON
Cheltuieli totale 24,3 K RON 7,7 K RON 8,6 K RON 48,1 K RON
Rezultat net 33,6 K RON −5,1 K RON −7,3 K RON −7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 20,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (25.3%)
Active circulante32,6 K RON (74.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,2 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,95
Durata stocaj (zile) 93
Rotație creanțe (ori/an) 5,07
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 310 RON 8,6 K RON 3,6%
2020 1,8 K RON 5,0 K RON 35,7%
2021 4,6 K RON 522 RON 880,7%
2023 42,9 K RON 43,7 K RON 98,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212023 YoY
Cifra de afaceri 59,6 K RON 2,7 K RON 1,3 K RON 40,4 K RON ▲ 2.916,3%
Rezultat net 33,6 K RON −5,1 K RON −7,3 K RON −7,8 K RON ▼ 6,0%
Total active 8,6 K RON 5,0 K RON 522 RON 43,7 K RON ▲ 8.272,0%
Capitaluri proprii 8,3 K RON 3,2 K RON −4,1 K RON 822 RON ▲ 120,2%
Datorii totale 310 RON 1,8 K RON 4,6 K RON 42,9 K RON ▲ 832,8%
Lichiditate curentă 27,84 2,80 0,11 0,76 ▲ 570,2%
Marjă netă (%) 56,30 -188,74 -546,86 -19,22 ▲ 96,5%
Scor bonitate 87 57 12 38 ▲ 216,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.