RALF BUSINESS CONCEPT SRL
CUI: 37446941
J40/5819/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37446941
Cod înmatriculare
J40/5819/2017
EUID
ROONRC.J40/5819/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, RUŞEŢU, 8, A, 3, 16, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
RUŞEŢU
Număr:
8
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 337.165 RON | 389.846 RON | 445.414 RON | −58.941 RON | −55.568 RON | 141.685 RON | 76.850 RON | 64.835 RON | −116.425 RON | 181.260 RON | 32.248 RON | 36.115 RON | 76.850 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 194.997 RON | 205.597 RON | 283.216 RON | −79.572 RON | −77.619 RON | 129.916 RON | 66.250 RON | 63.666 RON | −196.651 RON | 260.628 RON | 17.709 RON | 21.130 RON | 66.250 RON | 311 RON | 3 |
| 2021 | 295.625 RON | 306.226 RON | 290.997 RON | 12.272 RON | 15.229 RON | 139.990 RON | 55.650 RON | 84.340 RON | −184.379 RON | 268.719 RON | 16.348 RON | 17.361 RON | 55.650 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROATĂ LUIZA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7420 Activități fotografice
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−184.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
295,6 K RON
Rezultat Net 2021
12,3 K RON
Total Active 2021
140,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,2 K RON | 195,0 K RON | 295,6 K RON |
| Venituri totale | 389,8 K RON | 205,6 K RON | 306,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 445,4 K RON | 283,2 K RON | 291,0 K RON |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −79,6 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 234,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−184.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,7 K RON (39.8%)
Active circulante84,3 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,08 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,03 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,3 K RON | 141,7 K RON | 127,9% |
| 2020 | 260,6 K RON | 129,9 K RON | 200,6% |
| 2021 | 268,7 K RON | 140,0 K RON | 192,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,2 K RON | 195,0 K RON | 295,6 K RON | ▲ 51,6% |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −79,6 K RON | 12,3 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 141,7 K RON | 129,9 K RON | 140,0 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −116,4 K RON | −196,7 K RON | −184,4 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 181,3 K RON | 260,6 K RON | 268,7 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,24 | 0,31 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | -17,48 | -40,81 | 4,15 | ▲ 110,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (12,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.