ALTA MODA CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 49, 40122, 4, PARTER,CAM.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 697.302 RON | 707.781 RON | 631.553 RON | 69.261 RON | 76.228 RON | 446.893 RON | 3.865 RON | 443.028 RON | 285.044 RON | 161.914 RON | 188.425 RON | 112.257 RON | 0 RON | 65 RON | 8 |
| 2020 | 679.208 RON | 672.097 RON | 631.934 RON | 34.218 RON | 40.163 RON | 587.844 RON | 11.577 RON | 576.267 RON | 319.262 RON | 268.713 RON | 301.452 RON | 122.753 RON | 0 RON | 131 RON | 5 |
| 2025 | 289.899 RON | 289.899 RON | 279.916 RON | 9.983 RON | 9.983 RON | 403.203 RON | 0 RON | 403.203 RON | −391.650 RON | 794.984 RON | 56.740 RON | 346.451 RON | 0 RON | 131 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4772 — Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Top format din 285 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−391.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 697,3 K RON | 679,2 K RON | 289,9 K RON |
| Venituri totale | 707,8 K RON | 672,1 K RON | 289,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 631,6 K RON | 631,9 K RON | 279,9 K RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 34,2 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,11 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,9 K RON | 446,9 K RON | 36,2% |
| 2020 | 268,7 K RON | 587,8 K RON | 45,7% |
| 2025 | 795,0 K RON | 403,2 K RON | 197,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 697,3 K RON | 679,2 K RON | 289,9 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | 69,3 K RON | 34,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 70,8% |
| Total active | 446,9 K RON | 587,8 K RON | 403,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 285,0 K RON | 319,3 K RON | −391,7 K RON | ▼ 222,7% |
| Datorii totale | 161,9 K RON | 268,7 K RON | 795,0 K RON | ▲ 195,8% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 2,14 | 0,51 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 9,93 | 5,04 | 3,44 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.