TD KNOWLEDGE SOFT S.R.L.
CUI: 42072231
J40/58/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42072231
Cod înmatriculare
J40/58/2020
EUID
ROONRC.J40/58/2020
Data înmatriculării
2020-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 266-268, 2, 5, CORP 1, AXELE A-B, STALPII 6 1/2 - 7, CAMERA 15B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Rahovei
Număr:
266-268
Etaj:
2
Completare adresă:
CORP 1, AXELE A-B, STALPII 6 1/2 - 7, CAMERA 15B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 230.270 RON | 231.007 RON | 2.094 RON | 222.077 RON | 228.913 RON | 225.561 RON | 0 RON | 225.561 RON | 222.277 RON | 3.284 RON | 0 RON | 124.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 124.965 RON | 128.017 RON | 1.940 RON | 122.328 RON | 126.077 RON | 345.050 RON | 94.945 RON | 250.105 RON | 344.605 RON | 445 RON | 0 RON | 244.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 178.494 RON | 179.104 RON | 2.606 RON | 171.143 RON | 176.498 RON | 189.962 RON | 94.945 RON | 95.017 RON | 171.383 RON | 18.579 RON | 0 RON | 94.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 257.613 RON | 266.520 RON | 103.789 RON | 122.567 RON | 162.731 RON | 150.414 RON | 0 RON | 150.414 RON | 122.807 RON | 27.607 RON | 0 RON | 28.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 341.423 RON | 341.423 RON | 45.411 RON | 248.650 RON | 296.012 RON | 270.294 RON | 0 RON | 270.294 RON | 248.890 RON | 21.404 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 334.566 RON | 334.566 RON | 25.120 RON | 260.925 RON | 309.446 RON | 317.808 RON | 0 RON | 317.808 RON | 261.165 RON | 56.643 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARGYRIADIS THEODOROS
administrator
THESSALONIKI, Grecia
ARGYRIADIS DIMITRIOS
administrator
THESSALONIKI, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
334,6 K RON
Rezultat Net 2025
260,9 K RON
Total Active 2025
317,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 125,0 K RON | 178,5 K RON | 257,6 K RON | 341,4 K RON | 334,6 K RON |
| Venituri totale | 231,0 K RON | 128,0 K RON | 179,1 K RON | 266,5 K RON | 341,4 K RON | 334,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 2,6 K RON | 103,8 K RON | 45,4 K RON | 25,1 K RON |
| Rezultat net | 222,1 K RON | 122,3 K RON | 171,1 K RON | 122,6 K RON | 248,7 K RON | 260,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 369,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante317,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe366 RON
Numerar317,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 914,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,5%
Marjă netă
78,0%
ROA
82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 225,6 K RON | 1,5% |
| 2021 | 445 RON | 345,1 K RON | 0,1% |
| 2022 | 18,6 K RON | 190,0 K RON | 9,8% |
| 2023 | 27,6 K RON | 150,4 K RON | 18,4% |
| 2024 | 21,4 K RON | 270,3 K RON | 7,9% |
| 2025 | 56,6 K RON | 317,8 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 125,0 K RON | 178,5 K RON | 257,6 K RON | 341,4 K RON | 334,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 222,1 K RON | 122,3 K RON | 171,1 K RON | 122,6 K RON | 248,7 K RON | 260,9 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 225,6 K RON | 345,1 K RON | 190,0 K RON | 150,4 K RON | 270,3 K RON | 317,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 222,3 K RON | 344,6 K RON | 171,4 K RON | 122,8 K RON | 248,9 K RON | 261,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 445 RON | 18,6 K RON | 27,6 K RON | 21,4 K RON | 56,6 K RON | ▲ 164,6% |
| Lichiditate curentă | 68,68 | 562,03 | 5,11 | 5,45 | 12,63 | 5,61 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 96,44 | 97,89 | 95,88 | 47,58 | 72,83 | 77,99 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (260,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.