KERNERO SRL
CUI: 31598487
J40/5821/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31598487
Cod înmatriculare
J40/5821/2013
EUID
ROONRC.J40/5821/2013
Data înmatriculării
2013-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 114-116, 4, 1, cladirea Domus
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
114-116
Etaj:
4
Completare adresă:
cladirea Domus
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 450.000 RON | 450.000 RON | 74.043 RON | 371.457 RON | 375.957 RON | 451.404 RON | 8.054 RON | 443.350 RON | 373.305 RON | 78.099 RON | 0 RON | 357.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 690.000 RON | 690.000 RON | 173.289 RON | 509.911 RON | 516.711 RON | 690.202 RON | 20.765 RON | 669.437 RON | 511.759 RON | 178.443 RON | 0 RON | 368.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 400.000 RON | 400.000 RON | 82.411 RON | 314.069 RON | 317.589 RON | 443.309 RON | 16.953 RON | 426.356 RON | 365.828 RON | 77.481 RON | 0 RON | 178.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 900.000 RON | 900.000 RON | 73.442 RON | 817.738 RON | 826.558 RON | 1.674.660 RON | 10.678 RON | 1.663.982 RON | 818.098 RON | 856.562 RON | 0 RON | 1.174.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.300.000 RON | 2.300.000 RON | 78.390 RON | 2.199.070 RON | 2.221.610 RON | 2.592.220 RON | 14.897 RON | 2.577.323 RON | 2.199.430 RON | 392.790 RON | 0 RON | 1.548.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 524.860 RON | 555.277 RON | 92.099 RON | 389.423 RON | 463.178 RON | 1.452.860 RON | 752.020 RON | 700.840 RON | 389.783 RON | 1.063.077 RON | 0 RON | 44.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 500.000 RON | 509.747 RON | 344.463 RON | 112.783 RON | 165.284 RON | 589.082 RON | 556.637 RON | 32.445 RON | 113.143 RON | 477.910 RON | 0 RON | 21.465 RON | 0 RON | 1.971 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMANOV GHENADIE
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
500,0 K RON
Rezultat Net 2025
112,8 K RON
Total Active 2025
589,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,0 K RON | 690,0 K RON | 400,0 K RON | 900,0 K RON | 2,30 M RON | 524,9 K RON | 500,0 K RON |
| Venituri totale | 450,0 K RON | 690,0 K RON | 400,0 K RON | 900,0 K RON | 2,30 M RON | 555,3 K RON | 509,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,0 K RON | 173,3 K RON | 82,4 K RON | 73,4 K RON | 78,4 K RON | 92,1 K RON | 344,5 K RON |
| Rezultat net | 371,5 K RON | 509,9 K RON | 314,1 K RON | 817,7 K RON | 2,20 M RON | 389,4 K RON | 112,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate556,6 K RON (94.5%)
Active circulante32,4 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,5 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,29 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,1%
Marjă netă
22,6%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,1 K RON | 451,4 K RON | 17,3% |
| 2020 | 178,4 K RON | 690,2 K RON | 25,9% |
| 2021 | 77,5 K RON | 443,3 K RON | 17,5% |
| 2022 | 856,6 K RON | 1,67 M RON | 51,2% |
| 2023 | 392,8 K RON | 2,59 M RON | 15,2% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,45 M RON | 73,2% |
| 2025 | 477,9 K RON | 589,1 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,0 K RON | 690,0 K RON | 400,0 K RON | 900,0 K RON | 2,30 M RON | 524,9 K RON | 500,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 371,5 K RON | 509,9 K RON | 314,1 K RON | 817,7 K RON | 2,20 M RON | 389,4 K RON | 112,8 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 451,4 K RON | 690,2 K RON | 443,3 K RON | 1,67 M RON | 2,59 M RON | 1,45 M RON | 589,1 K RON | ▼ 59,5% |
| Capitaluri proprii | 373,3 K RON | 511,8 K RON | 365,8 K RON | 818,1 K RON | 2,20 M RON | 389,8 K RON | 113,1 K RON | ▼ 71,0% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 178,4 K RON | 77,5 K RON | 856,6 K RON | 392,8 K RON | 1,06 M RON | 477,9 K RON | ▼ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 5,68 | 3,75 | 5,50 | 1,94 | 6,56 | 0,66 | 0,07 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 82,55 | 73,90 | 78,52 | 90,86 | 95,61 | 74,20 | 22,56 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 85 | 100 | 53 | 48 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.