BEA TRANS CAPITAL SRL
CUI: 23620494
J40/5832/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23620494
Cod înmatriculare
J40/5832/2008
EUID
ROONRC.J40/5832/2008
Data înmatriculării
2008-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LT. AV. GHEORGHE CARANDA, 38, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
LT. AV. GHEORGHE CARANDA
Număr:
38
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.971.248 RON | 2.432.718 RON | 1.982.963 RON | 425.430 RON | 449.755 RON | 1.032.284 RON | 706.306 RON | 325.978 RON | 422.572 RON | 609.712 RON | 10.000 RON | 312.743 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.285.179 RON | 2.293.238 RON | 2.046.024 RON | 224.793 RON | 247.214 RON | 1.035.191 RON | 617.171 RON | 418.020 RON | 647.366 RON | 387.825 RON | 0 RON | 331.379 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.624.552 RON | 3.019.928 RON | 2.767.101 RON | 223.150 RON | 252.827 RON | 1.349.079 RON | 769.302 RON | 579.777 RON | 870.515 RON | 478.564 RON | 0 RON | 544.729 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.703.678 RON | 4.941.975 RON | 4.254.677 RON | 640.353 RON | 687.298 RON | 2.576.009 RON | 1.563.141 RON | 1.012.868 RON | 1.510.868 RON | 1.065.141 RON | 0 RON | 955.835 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.400.086 RON | 4.610.248 RON | 3.848.748 RON | 693.548 RON | 761.500 RON | 3.492.408 RON | 2.430.043 RON | 1.062.365 RON | 2.153.330 RON | 1.339.078 RON | 0 RON | 951.006 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 4.434.846 RON | 4.438.078 RON | 4.253.545 RON | 141.019 RON | 184.533 RON | 3.915.616 RON | 2.663.320 RON | 1.252.296 RON | 2.129.349 RON | 1.786.267 RON | 0 RON | 1.101.468 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 3.982.618 RON | 4.228.819 RON | 4.373.786 RON | −144.967 RON | −144.967 RON | 3.674.828 RON | 2.785.727 RON | 889.101 RON | 1.984.382 RON | 1.690.446 RON | 1.910 RON | 823.339 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROȘ GHERGHINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−144.967 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,98 M RON
Rezultat Net 2025
−145,0 K RON
Total Active 2025
3,67 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 2,29 M RON | 2,62 M RON | 4,70 M RON | 4,40 M RON | 4,43 M RON | 3,98 M RON |
| Venituri totale | 2,43 M RON | 2,29 M RON | 3,02 M RON | 4,94 M RON | 4,61 M RON | 4,44 M RON | 4,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 2,05 M RON | 2,77 M RON | 4,25 M RON | 3,85 M RON | 4,25 M RON | 4,37 M RON |
| Rezultat net | 425,4 K RON | 224,8 K RON | 223,2 K RON | 640,4 K RON | 693,5 K RON | 141,0 K RON | −145,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,79 M RON (75.8%)
Active circulante889,1 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe823,3 K RON
Numerar63,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.085,14 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 609,7 K RON | 1,03 M RON | 59,1% |
| 2020 | 387,8 K RON | 1,04 M RON | 37,5% |
| 2021 | 478,6 K RON | 1,35 M RON | 35,5% |
| 2022 | 1,07 M RON | 2,58 M RON | 41,4% |
| 2023 | 1,34 M RON | 3,49 M RON | 38,3% |
| 2024 | 1,79 M RON | 3,92 M RON | 45,6% |
| 2025 | 1,69 M RON | 3,67 M RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 2,29 M RON | 2,62 M RON | 4,70 M RON | 4,40 M RON | 4,43 M RON | 3,98 M RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 425,4 K RON | 224,8 K RON | 223,2 K RON | 640,4 K RON | 693,5 K RON | 141,0 K RON | −145,0 K RON | ▼ 202,8% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON | 2,58 M RON | 3,49 M RON | 3,92 M RON | 3,67 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 422,6 K RON | 647,4 K RON | 870,5 K RON | 1,51 M RON | 2,15 M RON | 2,13 M RON | 1,98 M RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 609,7 K RON | 387,8 K RON | 478,6 K RON | 1,07 M RON | 1,34 M RON | 1,79 M RON | 1,69 M RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,08 | 1,21 | 0,95 | 0,79 | 0,70 | 0,53 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 21,58 | 9,84 | 8,50 | 13,61 | 15,76 | 3,18 | -3,64 | ▼ 214,5% |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 80 | 78 | 70 | 53 | 40 | ▼ 24,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.