AUTO CAFFE STYLE SRL
CUI: 27031637
J40/5833/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27031637
Cod înmatriculare
J40/5833/2010
EUID
ROONRC.J40/5833/2010
Data înmatriculării
2010-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF, 27, 1, 4, 11342, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF
Număr:
27
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
11342
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.628 RON | 1.594.350 RON | 1.691.530 RON | −118.628 RON | −97.180 RON | 1.203.996 RON | 650.310 RON | 553.686 RON | −187.629 RON | 1.391.625 RON | 518.194 RON | 28.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.039 RON | 963.120 RON | 1.032.635 RON | −79.113 RON | −69.515 RON | 2.071.140 RON | 1.264.066 RON | 807.074 RON | −266.742 RON | 2.337.882 RON | 585.116 RON | 69.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.479 RON | 379.979 RON | 817.926 RON | −441.742 RON | −437.947 RON | 1.757.428 RON | 1.088.744 RON | 668.684 RON | −708.484 RON | 2.465.912 RON | 571.806 RON | 93.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.269 RON | 2.094.805 RON | 1.989.860 RON | 83.998 RON | 104.945 RON | 2.002.685 RON | 1.052.255 RON | 950.430 RON | −624.486 RON | 2.627.171 RON | 571.806 RON | 81.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.823 RON | 312.387 RON | 638.191 RON | −328.928 RON | −325.804 RON | 2.690.719 RON | 1.763.551 RON | 927.168 RON | −952.614 RON | 3.643.333 RON | 522.156 RON | 268.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.443 RON | 1.501.086 RON | 1.997.106 RON | −496.020 RON | −496.020 RON | 2.908.873 RON | 1.904.304 RON | 1.004.569 RON | −1.448.634 RON | 4.357.507 RON | 514.728 RON | 481.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IBRAIM FERANAZI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.448.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−496.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,4 K RON
Rezultat Net 2024
−496,0 K RON
Total Active 2024
2,91 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 168,0 K RON | 12,5 K RON | 52,3 K RON | 160,8 K RON | 58,4 K RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 963,1 K RON | 380,0 K RON | 2,09 M RON | 312,4 K RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 1,03 M RON | 817,9 K RON | 1,99 M RON | 638,2 K RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −118,6 K RON | −79,1 K RON | −441,7 K RON | 84,0 K RON | −328,9 K RON | −496,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.448.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (65.5%)
Active circulante1,00 M RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri514,7 K RON
Creanțe481,1 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.005 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-848,7%
Marjă netă
-848,7%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,39 M RON | 1,20 M RON | 115,6% |
| 2020 | 2,34 M RON | 2,07 M RON | 112,9% |
| 2021 | 2,47 M RON | 1,76 M RON | 140,3% |
| 2022 | 2,63 M RON | 2,00 M RON | 131,2% |
| 2023 | 3,64 M RON | 2,69 M RON | 135,4% |
| 2024 | 4,36 M RON | 2,91 M RON | 149,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 168,0 K RON | 12,5 K RON | 52,3 K RON | 160,8 K RON | 58,4 K RON | ▼ 63,7% |
| Rezultat net | −118,6 K RON | −79,1 K RON | −441,7 K RON | 84,0 K RON | −328,9 K RON | −496,0 K RON | ▼ 50,8% |
| Total active | 1,20 M RON | 2,07 M RON | 1,76 M RON | 2,00 M RON | 2,69 M RON | 2,91 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −187,6 K RON | −266,7 K RON | −708,5 K RON | −624,5 K RON | −952,6 K RON | −1,45 M RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 2,34 M RON | 2,47 M RON | 2,63 M RON | 3,64 M RON | 4,36 M RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,35 | 0,27 | 0,36 | 0,25 | 0,23 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -99,16 | -47,08 | -3.539,88 | 160,70 | -204,53 | -848,72 | ▼ 315,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 55 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.