DEPROBAT DESIGN S.R.L.
CUI: 35983370
J40/5838/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35983370
Cod înmatriculare
J40/5838/2016
EUID
ROONRC.J40/5838/2016
Data înmatriculării
2016-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 27, N1, 2, 10, 97, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
27
Bloc:
N1
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
97
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.572 RON | 86.572 RON | 60.019 RON | 23.957 RON | 26.553 RON | 64.285 RON | 110 RON | 64.175 RON | 63.139 RON | 1.146 RON | 9.817 RON | 502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.165 RON | 107.166 RON | 82.471 RON | 21.686 RON | 24.695 RON | 62.421 RON | 207 RON | 62.214 RON | 60.868 RON | 1.553 RON | 10.398 RON | 1.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.455 RON | 95.455 RON | 74.792 RON | 17.946 RON | 20.663 RON | 53.546 RON | 110 RON | 53.436 RON | 51.313 RON | 2.233 RON | 11.584 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.339 RON | 105.422 RON | 92.250 RON | 10.072 RON | 13.172 RON | 66.715 RON | 43.965 RON | 22.750 RON | 31.218 RON | 35.497 RON | 13.553 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.473 RON | 78.473 RON | 89.385 RON | −10.912 RON | −10.912 RON | 51.719 RON | 33.861 RON | 17.858 RON | 20.305 RON | 31.414 RON | 16.118 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.365 RON | 88.855 RON | 92.482 RON | −3.627 RON | −3.627 RON | 34.478 RON | 22.876 RON | 11.602 RON | 16.679 RON | 17.799 RON | 7.275 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.917 RON | 12.130 RON | 26.965 RON | −14.835 RON | −14.835 RON | 13.790 RON | 11.948 RON | 1.842 RON | 1.844 RON | 11.946 RON | 684 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PONOR IOANA EMANUELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,9 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
13,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 107,2 K RON | 95,5 K RON | 105,3 K RON | 78,5 K RON | 85,4 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 107,2 K RON | 95,5 K RON | 105,4 K RON | 78,5 K RON | 88,9 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,0 K RON | 82,5 K RON | 74,8 K RON | 92,3 K RON | 89,4 K RON | 92,5 K RON | 27,0 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 21,7 K RON | 17,9 K RON | 10,1 K RON | −10,9 K RON | −3,6 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (86.6%)
Active circulante1,8 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri684 RON
Creanțe620 RON
Numerar538 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,50 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,00 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,6%
Marjă netă
-149,6%
ROA
-107,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 64,3 K RON | 1,8% |
| 2020 | 1,6 K RON | 62,4 K RON | 2,5% |
| 2021 | 2,2 K RON | 53,5 K RON | 4,2% |
| 2022 | 35,5 K RON | 66,7 K RON | 53,2% |
| 2023 | 31,4 K RON | 51,7 K RON | 60,7% |
| 2024 | 17,8 K RON | 34,5 K RON | 51,6% |
| 2025 | 11,9 K RON | 13,8 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 107,2 K RON | 95,5 K RON | 105,3 K RON | 78,5 K RON | 85,4 K RON | 9,9 K RON | ▼ 88,4% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 21,7 K RON | 17,9 K RON | 10,1 K RON | −10,9 K RON | −3,6 K RON | −14,8 K RON | ▼ 309,0% |
| Total active | 64,3 K RON | 62,4 K RON | 53,5 K RON | 66,7 K RON | 51,7 K RON | 34,5 K RON | 13,8 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 60,9 K RON | 51,3 K RON | 31,2 K RON | 20,3 K RON | 16,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 2,2 K RON | 35,5 K RON | 31,4 K RON | 17,8 K RON | 11,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 56,00 | 40,06 | 23,93 | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 0,15 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 27,67 | 20,24 | 18,80 | 9,56 | -13,91 | -4,25 | -149,59 | ▼ 3.419,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 60 | 35 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.