LERON CONCEPT S.R.L.
CUI: 42580124
J40/5845/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42580124
Cod înmatriculare
J40/5845/2020
EUID
ROONRC.J40/5845/2020
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 41, C2, 3, 74, 11032, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
41
Bloc:
C2
Scară:
3
Apartament:
74
Cod poștal:
11032
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 11.964 RON | 350.616 RON | −338.652 RON | −338.652 RON | 3.019.808 RON | 2.971.938 RON | 47.870 RON | −337.652 RON | 3.357.460 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10.014 RON | 489.369 RON | −479.355 RON | −479.355 RON | 2.781.650 RON | 2.747.833 RON | 33.817 RON | −817.007 RON | 3.612.889 RON | 0 RON | 34 RON | 0 RON | 14.232 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 97.336 RON | 540.932 RON | −443.596 RON | −443.596 RON | 2.544.921 RON | 2.523.728 RON | 21.193 RON | −1.260.603 RON | 3.818.890 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 13.366 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.546 RON | 435.922 RON | −434.376 RON | −434.376 RON | 2.470.881 RON | 2.299.622 RON | 171.259 RON | −1.694.979 RON | 4.194.612 RON | 0 RON | 6.361 RON | 0 RON | 28.752 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | −24 RON | 406.606 RON | −406.630 RON | −406.630 RON | 2.150.958 RON | 2.075.517 RON | 75.441 RON | −2.101.609 RON | 4.317.932 RON | 0 RON | 64.419 RON | 0 RON | 65.365 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LERO PETAR
administrator
BEOGRAD, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.101.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−406.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−406,6 K RON
Total Active 2024
2,15 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 10,0 K RON | 97,3 K RON | 1,5 K RON | −24 RON |
| Cheltuieli totale | 350,6 K RON | 489,4 K RON | 540,9 K RON | 435,9 K RON | 406,6 K RON |
| Rezultat net | −338,7 K RON | −479,4 K RON | −443,6 K RON | −434,4 K RON | −406,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.101.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,08 M RON (96.5%)
Active circulante75,4 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,4 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,36 M RON | 3,02 M RON | 111,2% |
| 2021 | 3,61 M RON | 2,78 M RON | 129,9% |
| 2022 | 3,82 M RON | 2,54 M RON | 150,1% |
| 2023 | 4,19 M RON | 2,47 M RON | 169,8% |
| 2024 | 4,32 M RON | 2,15 M RON | 200,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −338,7 K RON | −479,4 K RON | −443,6 K RON | −434,4 K RON | −406,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 3,02 M RON | 2,78 M RON | 2,54 M RON | 2,47 M RON | 2,15 M RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −337,7 K RON | −817,0 K RON | −1,26 M RON | −1,69 M RON | −2,10 M RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 3,36 M RON | 3,61 M RON | 3,82 M RON | 4,19 M RON | 4,32 M RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.