VALMASTERA CONSULTING SRL
CUI: 18563546
J40/5846/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18563546
Cod înmatriculare
J40/5846/2006
EUID
ROONRC.J40/5846/2006
Data înmatriculării
2006-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 55, 17, B, 3, 55, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
55
Bloc:
17
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.565 RON | 16.565 RON | 17.385 RON | −1.317 RON | −820 RON | 19.459 RON | 0 RON | 19.459 RON | −104.589 RON | 124.793 RON | 0 RON | 15.083 RON | 0 RON | 745 RON | 1 |
| 2020 | 1.462 RON | 1.462 RON | 3.934 RON | −2.516 RON | −2.472 RON | 16.316 RON | 0 RON | 16.316 RON | −107.106 RON | 123.422 RON | 0 RON | 15.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.153 RON | −9.153 RON | −9.153 RON | 6.939 RON | 0 RON | 6.939 RON | −116.258 RON | 123.197 RON | 0 RON | 6.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 395 RON | −395 RON | −395 RON | 6.794 RON | 0 RON | 6.794 RON | −116.653 RON | 123.447 RON | 0 RON | 6.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.952 RON | −3.952 RON | −3.952 RON | 3.492 RON | 0 RON | 3.492 RON | −120.605 RON | 124.097 RON | 0 RON | 3.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.521 RON | 1.971 RON | 550 RON | 550 RON | 4.542 RON | 0 RON | 4.542 RON | −120.055 RON | 124.597 RON | 0 RON | 3.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.551 RON | −1.551 RON | −1.551 RON | 4.092 RON | 0 RON | 4.092 RON | −121.606 RON | 125.698 RON | 0 RON | 3.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATU MATEI STEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3071.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 3,9 K RON | 9,2 K RON | 395 RON | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,5 K RON | −9,2 K RON | −395 RON | −4,0 K RON | 550 RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar731 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,8 K RON | 19,5 K RON | 641,3% |
| 2020 | 123,4 K RON | 16,3 K RON | 756,5% |
| 2021 | 123,2 K RON | 6,9 K RON | 1.775,4% |
| 2022 | 123,4 K RON | 6,8 K RON | 1.817,0% |
| 2023 | 124,1 K RON | 3,5 K RON | 3.553,8% |
| 2024 | 124,6 K RON | 4,5 K RON | 2.743,2% |
| 2025 | 125,7 K RON | 4,1 K RON | 3.071,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,5 K RON | −9,2 K RON | −395 RON | −4,0 K RON | 550 RON | −1,6 K RON | ▼ 382,0% |
| Total active | 19,5 K RON | 16,3 K RON | 6,9 K RON | 6,8 K RON | 3,5 K RON | 4,5 K RON | 4,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −104,6 K RON | −107,1 K RON | −116,3 K RON | −116,7 K RON | −120,6 K RON | −120,1 K RON | −121,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 124,8 K RON | 123,4 K RON | 123,2 K RON | 123,4 K RON | 124,1 K RON | 124,6 K RON | 125,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -7,95 | -172,09 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 15 | 22 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3071.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.