MONTEXTERM SRL

CUI: 9648619 J40/5847/1997 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 9648619
Cod înmatriculare J40/5847/1997
EUID ROONRC.J40/5847/1997
Data înmatriculării 1997-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 29 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. LAURENTIU CLAUDIAN, 5, 0, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. LAURENTIU CLAUDIAN
Număr: 5
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 773.283 RON 855.520 RON 962.411 RON −114.624 RON −106.891 RON 354.847 RON 6.444 RON 348.403 RON −571.557 RON 926.404 RON 0 RON 293.431 RON 0 RON 0 RON 0
2020 832.696 RON 1.054.530 RON 950.963 RON 93.022 RON 103.567 RON 242.893 RON 3.684 RON 239.209 RON −478.535 RON 721.428 RON 0 RON 143.243 RON 0 RON 0 RON 0
2021 504.926 RON 505.058 RON 588.697 RON −88.688 RON −83.639 RON 271.691 RON 3.132 RON 268.559 RON −567.223 RON 838.914 RON 0 RON 188.695 RON 0 RON 0 RON 0
2022 590.900 RON 1.000.855 RON 678.327 RON 312.537 RON 322.528 RON 256.886 RON 2.580 RON 254.306 RON −254.686 RON 511.572 RON 0 RON 199.690 RON 0 RON 0 RON 5
2023 929.394 RON 1.069.276 RON 981.090 RON 77.494 RON 88.186 RON 298.671 RON 2.028 RON 296.643 RON −177.192 RON 475.863 RON 0 RON 295.184 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.160.862 RON 1.160.862 RON 542.691 RON 586.352 RON 618.171 RON 489.563 RON 1.476 RON 488.087 RON 409.159 RON 80.404 RON 0 RON 118.198 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STOICESCU VALENTIN
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
Pagina administratorului
STOICESCU GABRIELA
administrator
ROSIORI DE VEDE/TELEORMAN
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
586,4 K RON
Total Active 2024
489,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 773,3 K RON 832,7 K RON 504,9 K RON 590,9 K RON 929,4 K RON 1,16 M RON
Venituri totale 855,5 K RON 1,05 M RON 505,1 K RON 1,00 M RON 1,07 M RON 1,16 M RON
Cheltuieli totale 962,4 K RON 951,0 K RON 588,7 K RON 678,3 K RON 981,1 K RON 542,7 K RON
Rezultat net −114,6 K RON 93,0 K RON −88,7 K RON 312,5 K RON 77,5 K RON 586,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,07 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (0.3%)
Active circulante488,1 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe118,2 K RON
Numerar369,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,82
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,3%
Marjă netă
50,5%
ROA
119,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 926,4 K RON 354,8 K RON 261,1%
2020 721,4 K RON 242,9 K RON 297,0%
2021 838,9 K RON 271,7 K RON 308,8%
2022 511,6 K RON 256,9 K RON 199,1%
2023 475,9 K RON 298,7 K RON 159,3%
2024 80,4 K RON 489,6 K RON 16,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 773,3 K RON 832,7 K RON 504,9 K RON 590,9 K RON 929,4 K RON 1,16 M RON ▲ 24,9%
Rezultat net −114,6 K RON 93,0 K RON −88,7 K RON 312,5 K RON 77,5 K RON 586,4 K RON ▲ 656,6%
Total active 354,8 K RON 242,9 K RON 271,7 K RON 256,9 K RON 298,7 K RON 489,6 K RON ▲ 63,9%
Capitaluri proprii −571,6 K RON −478,5 K RON −567,2 K RON −254,7 K RON −177,2 K RON 409,2 K RON ▲ 330,9%
Datorii totale 926,4 K RON 721,4 K RON 838,9 K RON 511,6 K RON 475,9 K RON 80,4 K RON ▼ 83,1%
Lichiditate curentă 0,38 0,33 0,32 0,50 0,62 6,07 ▲ 873,8%
Marjă netă (%) -14,82 11,17 -17,56 52,89 8,34 50,51 ▲ 505,6%
Scor bonitate 19 50 12 55 50 100 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (586,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.