CASPAROX IMPEX S.R.L.
CUI: 44025899
J40/5856/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44025899
Cod înmatriculare
J40/5856/2021
EUID
ROONRC.J40/5856/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SÂNPAUL, 20A, 52364, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SÂNPAUL
Număr:
20A
Cod poștal:
52364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.774 RON | 74.774 RON | 13.268 RON | 60.758 RON | 61.506 RON | 62.528 RON | 0 RON | 62.528 RON | 60.958 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.831 RON | 174.831 RON | 35.316 RON | 137.802 RON | 139.515 RON | 144.981 RON | 0 RON | 144.981 RON | 138.042 RON | 6.939 RON | 0 RON | 136.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.306 RON | 132.306 RON | 89.507 RON | 33.811 RON | 42.799 RON | 44.850 RON | 0 RON | 44.850 RON | 44.850 RON | 0 RON | 0 RON | 22.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.784 RON | −8.784 RON | −8.784 RON | 36.509 RON | 0 RON | 36.509 RON | 36.067 RON | 442 RON | 0 RON | 22.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAMU DUMITRU
administrator
PLOIESTI, Prahova, România
NEAMU ROXANA-RODICA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.784 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
36,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 174,8 K RON | 132,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 174,8 K RON | 132,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 35,3 K RON | 89,5 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 137,8 K RON | 33,8 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 82,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 82,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 82,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,0 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 62,5 K RON | 2,5% |
| 2022 | 6,9 K RON | 145,0 K RON | 4,8% |
| 2023 | 0 RON | 44,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 442 RON | 36,5 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 174,8 K RON | 132,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 137,8 K RON | 33,8 K RON | −8,8 K RON | ▼ 126,0% |
| Total active | 62,5 K RON | 145,0 K RON | 44,9 K RON | 36,5 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 61,0 K RON | 138,0 K RON | 44,9 K RON | 36,1 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 6,9 K RON | 0 RON | 442 RON | – |
| Lichiditate curentă | 39,83 | 20,89 | – | 82,60 | – |
| Marjă netă (%) | 81,26 | 78,82 | 25,56 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (82.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.