A.E.I. TRUST SRL
CUI: 21418414
J40/5869/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21418414
Cod înmatriculare
J40/5869/2007
EUID
ROONRC.J40/5869/2007
Data înmatriculării
2007-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Intr. Sagna, 14, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Intr. Sagna
Număr:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 715.040 RON | 729.925 RON | 346.633 RON | 376.021 RON | 383.292 RON | 324.802 RON | 71.114 RON | 253.688 RON | 179.186 RON | 145.616 RON | 0 RON | 179.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 122.412 RON | 122.742 RON | 405.209 RON | −283.695 RON | −282.467 RON | 198.839 RON | 116.525 RON | 82.314 RON | −104.509 RON | 303.348 RON | 3.421 RON | 72.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 419.674 RON | 419.698 RON | 400.666 RON | 12.943 RON | 19.032 RON | 294.455 RON | 116.920 RON | 177.535 RON | −91.566 RON | 386.021 RON | 10.049 RON | 162.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ADRIAN - EUGEN
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−91.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
419,7 K RON
Rezultat Net 2021
12,9 K RON
Total Active 2021
294,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,0 K RON | 122,4 K RON | 419,7 K RON |
| Venituri totale | 729,9 K RON | 122,7 K RON | 419,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,6 K RON | 405,2 K RON | 400,7 K RON |
| Rezultat net | 376,0 K RON | −283,7 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 123,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−91.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,9 K RON (39.7%)
Active circulante177,5 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe162,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,76 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,1%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,6 K RON | 324,8 K RON | 44,8% |
| 2020 | 303,3 K RON | 198,8 K RON | 152,6% |
| 2021 | 386,0 K RON | 294,5 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,0 K RON | 122,4 K RON | 419,7 K RON | ▲ 242,8% |
| Rezultat net | 376,0 K RON | −283,7 K RON | 12,9 K RON | ▲ 104,6% |
| Total active | 324,8 K RON | 198,8 K RON | 294,5 K RON | ▲ 48,1% |
| Capitaluri proprii | 179,2 K RON | −104,5 K RON | −91,6 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 145,6 K RON | 303,3 K RON | 386,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 0,27 | 0,46 | ▲ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 52,59 | -231,75 | 3,08 | ▲ 101,3% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (12,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.