CATA CASTAM BUSINESS S.R.L.
CUI: 42585113
J40/5881/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42585113
Cod înmatriculare
J40/5881/2020
EUID
ROONRC.J40/5881/2020
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, G-RAL DIMITRIE SALMEN, 1, 2, 5, 21371, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
G-RAL DIMITRIE SALMEN
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
21371
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.405 RON | −10.405 RON | −10.405 RON | 39 RON | 0 RON | 39 RON | −10.205 RON | 11.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.159 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.616 RON | −7.616 RON | −7.616 RON | 2.825 RON | 0 RON | 2.825 RON | −17.821 RON | 21.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.159 RON | 1 |
| 2022 | 57.439 RON | 57.445 RON | 39.662 RON | 17.181 RON | 17.783 RON | 3.423 RON | 0 RON | 3.423 RON | −640 RON | 4.063 RON | 2.931 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 475 RON | −475 RON | −475 RON | 2.380 RON | 0 RON | 2.380 RON | −1.115 RON | 3.495 RON | 2.931 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN IOANA
administrator
Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−475 RON
Total Active 2023
2,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 57,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 57,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 7,6 K RON | 39,7 K RON | 475 RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −7,6 K RON | 17,2 K RON | −475 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 28,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe206 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 39 RON | 29.238,5% |
| 2021 | 21,8 K RON | 2,8 K RON | 771,9% |
| 2022 | 4,1 K RON | 3,4 K RON | 118,7% |
| 2023 | 3,5 K RON | 2,4 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 57,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −7,6 K RON | 17,2 K RON | −475 RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 39 RON | 2,8 K RON | 3,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −17,8 K RON | −640 RON | −1,1 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 21,8 K RON | 4,1 K RON | 3,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,13 | 0,84 | 0,68 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 29,91 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 55 | 20 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.