LEXIKON TRAVEL SRL
CUI: 34516562
J40/5897/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34516562
Cod înmatriculare
J40/5897/2015
EUID
ROONRC.J40/5897/2015
Data înmatriculării
2015-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MARGINEI, 44, 12484, 1, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MARGINEI
Număr:
44
Cod poștal:
12484
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.830 RON | 17.127 RON | 146.929 RON | −129.972 RON | −129.802 RON | 37.437 RON | 7.568 RON | 29.869 RON | −292.309 RON | 329.746 RON | 5.197 RON | 21.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 247.327 RON | 247.327 RON | 100.390 RON | 144.639 RON | 146.937 RON | 115.882 RON | 16.940 RON | 98.942 RON | −147.670 RON | 263.552 RON | 5.197 RON | 64.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.890 RON | 118.074 RON | 145.422 RON | −28.528 RON | −27.348 RON | 53.033 RON | 9.525 RON | 43.508 RON | −176.199 RON | 229.232 RON | 5.197 RON | 25.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.959 RON | 147.963 RON | 131.943 RON | 14.540 RON | 16.020 RON | 78.923 RON | 4.750 RON | 74.173 RON | −161.659 RON | 240.582 RON | 5.197 RON | 22.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.980 RON | 38.053 RON | 58.382 RON | −20.709 RON | −20.329 RON | 68.362 RON | 2.703 RON | 65.659 RON | −182.368 RON | 250.730 RON | 5.197 RON | 37.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.160 RON | 63.166 RON | 89.312 RON | −26.778 RON | −26.146 RON | 90.228 RON | 0 RON | 90.228 RON | −209.146 RON | 299.374 RON | 5.197 RON | 74.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 292.837 RON | 292.975 RON | 71.244 RON | 218.860 RON | 221.731 RON | 328.618 RON | 2.500 RON | 326.118 RON | 9.715 RON | 318.903 RON | 5.197 RON | 248.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPATANA DAN- SERBAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,8 K RON
Rezultat Net 2025
218,9 K RON
Total Active 2025
328,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 247,3 K RON | 114,9 K RON | 147,0 K RON | 38,0 K RON | 63,2 K RON | 292,8 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 247,3 K RON | 118,1 K RON | 148,0 K RON | 38,1 K RON | 63,2 K RON | 293,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,9 K RON | 100,4 K RON | 145,4 K RON | 131,9 K RON | 58,4 K RON | 89,3 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | −130,0 K RON | 144,6 K RON | −28,5 K RON | 14,5 K RON | −20,7 K RON | −26,8 K RON | 218,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0.8%)
Active circulante326,1 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe248,8 K RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,35 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,7%
Marjă netă
74,7%
ROA
66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,7 K RON | 37,4 K RON | 880,8% |
| 2020 | 263,6 K RON | 115,9 K RON | 227,4% |
| 2021 | 229,2 K RON | 53,0 K RON | 432,2% |
| 2022 | 240,6 K RON | 78,9 K RON | 304,8% |
| 2023 | 250,7 K RON | 68,4 K RON | 366,8% |
| 2024 | 299,4 K RON | 90,2 K RON | 331,8% |
| 2025 | 318,9 K RON | 328,6 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 247,3 K RON | 114,9 K RON | 147,0 K RON | 38,0 K RON | 63,2 K RON | 292,8 K RON | ▲ 363,6% |
| Rezultat net | −130,0 K RON | 144,6 K RON | −28,5 K RON | 14,5 K RON | −20,7 K RON | −26,8 K RON | 218,9 K RON | ▲ 917,3% |
| Total active | 37,4 K RON | 115,9 K RON | 53,0 K RON | 78,9 K RON | 68,4 K RON | 90,2 K RON | 328,6 K RON | ▲ 264,2% |
| Capitaluri proprii | −292,3 K RON | −147,7 K RON | −176,2 K RON | −161,7 K RON | −182,4 K RON | −209,1 K RON | 9,7 K RON | ▲ 104,6% |
| Datorii totale | 329,7 K RON | 263,6 K RON | 229,2 K RON | 240,6 K RON | 250,7 K RON | 299,4 K RON | 318,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,38 | 0,19 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 1,02 | ▲ 239,3% |
| Marjă netă (%) | -772,26 | 58,48 | -24,83 | 9,89 | -54,53 | -42,40 | 74,74 | ▲ 276,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 50 | 12 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.