MAMI SI TATI-UNIVERSUL COPILĂRIEI S.R.L.
CUI: 42586585
J40/5898/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42586585
Cod înmatriculare
J40/5898/2020
EUID
ROONRC.J40/5898/2020
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 58, 1, MANSARDĂ, CAMERA M3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
58
Completare adresă:
MANSARDĂ, CAMERA M3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 128.517 RON | 128.517 RON | 24.513 RON | 102.719 RON | 104.004 RON | 108.474 RON | 0 RON | 108.474 RON | 102.919 RON | 5.555 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 282.750 RON | 282.750 RON | 101.989 RON | 178.273 RON | 180.761 RON | 357.555 RON | 115.149 RON | 242.406 RON | 251.192 RON | 107.737 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 1.374 RON | 1 |
| 2022 | 291.403 RON | 291.403 RON | 178.509 RON | 110.022 RON | 112.894 RON | 454.681 RON | 86.362 RON | 368.319 RON | 361.214 RON | 93.467 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.720 RON | 148.720 RON | 234.597 RON | −87.290 RON | −85.877 RON | 70.317 RON | 63.017 RON | 7.300 RON | −40.143 RON | 110.460 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 377.241 RON | 377.241 RON | 410.421 RON | −36.891 RON | −33.180 RON | 37.809 RON | 33.542 RON | 4.267 RON | −77.034 RON | 114.843 RON | 0 RON | 901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.286 RON | 6.286 RON | 40.925 RON | −34.639 RON | −34.639 RON | 4.507 RON | 4.068 RON | 439 RON | −100.556 RON | 105.063 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN ROXANA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2331.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,3 K RON
Rezultat Net 2025
−34,6 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 282,8 K RON | 291,4 K RON | 148,7 K RON | 377,2 K RON | 6,3 K RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 282,8 K RON | 291,4 K RON | 148,7 K RON | 377,2 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 102,0 K RON | 178,5 K RON | 234,6 K RON | 410,4 K RON | 40,9 K RON |
| Rezultat net | 102,7 K RON | 178,3 K RON | 110,0 K RON | −87,3 K RON | −36,9 K RON | −34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (90.3%)
Active circulante439 RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80 RON
Numerar359 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-551,1%
Marjă netă
-551,1%
ROA
-768,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,6 K RON | 108,5 K RON | 5,1% |
| 2021 | 107,7 K RON | 357,6 K RON | 30,1% |
| 2022 | 93,5 K RON | 454,7 K RON | 20,6% |
| 2023 | 110,5 K RON | 70,3 K RON | 157,1% |
| 2024 | 114,8 K RON | 37,8 K RON | 303,8% |
| 2025 | 105,1 K RON | 4,5 K RON | 2.331,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 282,8 K RON | 291,4 K RON | 148,7 K RON | 377,2 K RON | 6,3 K RON | ▼ 98,3% |
| Rezultat net | 102,7 K RON | 178,3 K RON | 110,0 K RON | −87,3 K RON | −36,9 K RON | −34,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Total active | 108,5 K RON | 357,6 K RON | 454,7 K RON | 70,3 K RON | 37,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 88,1% |
| Capitaluri proprii | 102,9 K RON | 251,2 K RON | 361,2 K RON | −40,1 K RON | −77,0 K RON | −100,6 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 107,7 K RON | 93,5 K RON | 110,5 K RON | 114,8 K RON | 105,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 19,53 | 2,25 | 3,94 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 79,93 | 63,05 | 37,76 | -58,69 | -9,78 | -551,05 | ▼ 5.534,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2331.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.