IMPALATORE TRAVEL SRL
CUI: 24967522
J40/591/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24967522
Cod înmatriculare
J40/591/2009
EUID
ROONRC.J40/591/2009
Data înmatriculării
2009-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. BISERICA PANTELIMON, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. BISERICA PANTELIMON
Număr:
3
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.563 RON | 38.587 RON | 21.475 RON | 15.954 RON | 17.112 RON | 4.986 RON | 0 RON | 4.986 RON | 1.250 RON | 3.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 792 RON | −792 RON | −792 RON | 4.157 RON | 0 RON | 4.157 RON | 368 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 480 RON | −480 RON | −480 RON | 3.677 RON | 0 RON | 3.677 RON | −112 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 432 RON | −432 RON | −432 RON | 3.245 RON | 0 RON | 3.245 RON | −544 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 13 RON | 15 RON | 3.261 RON | 0 RON | 3.261 RON | −531 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.485 RON | −1.485 RON | −1.485 RON | 1.776 RON | 0 RON | 1.776 RON | −2.016 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 482 RON | −482 RON | −482 RON | 1.294 RON | 0 RON | 1.294 RON | −2.498 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADEA MIRCEA RADU
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−482 RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 792 RON | 480 RON | 432 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 482 RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −792 RON | −480 RON | −432 RON | 13 RON | −1,5 K RON | −482 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 5,0 K RON | 74,9% |
| 2020 | 3,8 K RON | 4,2 K RON | 91,2% |
| 2021 | 3,8 K RON | 3,7 K RON | 103,1% |
| 2022 | 3,8 K RON | 3,2 K RON | 116,8% |
| 2023 | 3,8 K RON | 3,3 K RON | 116,3% |
| 2024 | 3,8 K RON | 1,8 K RON | 213,5% |
| 2025 | 3,8 K RON | 1,3 K RON | 293,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −792 RON | −480 RON | −432 RON | 13 RON | −1,5 K RON | −482 RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 5,0 K RON | 4,2 K RON | 3,7 K RON | 3,2 K RON | 3,3 K RON | 1,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 368 RON | −112 RON | −544 RON | −531 RON | −2,0 K RON | −2,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,10 | 0,97 | 0,86 | 0,86 | 0,47 | 0,34 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 41,37 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 33 | 27 | 27 | 35 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.