DELTA EXPLORER SRL
CUI: 21418864
J40/5918/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21418864
Cod înmatriculare
J40/5918/2007
EUID
ROONRC.J40/5918/2007
Data înmatriculării
2007-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 43, M16, 4, 14, 30125, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
43
Bloc:
M16
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
30125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.147 RON | 508.464 RON | 405.025 RON | 98.355 RON | 103.439 RON | 275.810 RON | 31.052 RON | 244.758 RON | −305.968 RON | 582.017 RON | 1.059 RON | 30.278 RON | 0 RON | 239 RON | 4 |
| 2020 | 392.944 RON | 405.146 RON | 457.609 RON | −55.374 RON | −52.463 RON | 198.070 RON | 54.081 RON | 143.989 RON | −361.342 RON | 559.551 RON | 0 RON | 45.962 RON | 0 RON | 139 RON | 4 |
| 2021 | 583.332 RON | 583.517 RON | 501.690 RON | 75.991 RON | 81.827 RON | 223.435 RON | 60.883 RON | 162.552 RON | −285.351 RON | 509.411 RON | 0 RON | 58.274 RON | 0 RON | 625 RON | 5 |
| 2022 | 629.336 RON | 629.473 RON | 577.567 RON | 45.611 RON | 51.906 RON | 261.122 RON | 51.610 RON | 209.512 RON | −239.740 RON | 501.104 RON | 0 RON | 78.097 RON | 0 RON | 242 RON | 4 |
| 2023 | 547.720 RON | 548.033 RON | 512.773 RON | 29.781 RON | 35.260 RON | 291.682 RON | 41.015 RON | 250.667 RON | −209.960 RON | 501.941 RON | 0 RON | 69.391 RON | 0 RON | 299 RON | 4 |
| 2024 | 560.817 RON | 561.006 RON | 547.608 RON | −3.427 RON | 13.398 RON | 237.983 RON | 33.196 RON | 204.787 RON | −213.387 RON | 452.779 RON | 0 RON | 65.347 RON | 0 RON | 1.409 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
UŢĂ DANIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−213.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
560,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
238,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,1 K RON | 392,9 K RON | 583,3 K RON | 629,3 K RON | 547,7 K RON | 560,8 K RON |
| Venituri totale | 508,5 K RON | 405,1 K RON | 583,5 K RON | 629,5 K RON | 548,0 K RON | 561,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 405,0 K RON | 457,6 K RON | 501,7 K RON | 577,6 K RON | 512,8 K RON | 547,6 K RON |
| Rezultat net | 98,4 K RON | −55,4 K RON | 76,0 K RON | 45,6 K RON | 29,8 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 614,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−213.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,2 K RON (13.9%)
Active circulante204,8 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,3 K RON
Numerar139,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,0 K RON | 275,8 K RON | 211,0% |
| 2020 | 559,6 K RON | 198,1 K RON | 282,5% |
| 2021 | 509,4 K RON | 223,4 K RON | 228,0% |
| 2022 | 501,1 K RON | 261,1 K RON | 191,9% |
| 2023 | 501,9 K RON | 291,7 K RON | 172,1% |
| 2024 | 452,8 K RON | 238,0 K RON | 190,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,1 K RON | 392,9 K RON | 583,3 K RON | 629,3 K RON | 547,7 K RON | 560,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 98,4 K RON | −55,4 K RON | 76,0 K RON | 45,6 K RON | 29,8 K RON | −3,4 K RON | ▼ 111,5% |
| Total active | 275,8 K RON | 198,1 K RON | 223,4 K RON | 261,1 K RON | 291,7 K RON | 238,0 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −306,0 K RON | −361,3 K RON | −285,4 K RON | −239,7 K RON | −210,0 K RON | −213,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 582,0 K RON | 559,6 K RON | 509,4 K RON | 501,1 K RON | 501,9 K RON | 452,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,50 | 0,45 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 19,36 | -14,09 | 13,03 | 7,25 | 5,44 | -0,61 | ▼ 111,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 45 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.