MONSTERA FLOWERS SRL
CUI: 37456899
J40/5920/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37456899
Cod înmatriculare
J40/5920/2017
EUID
ROONRC.J40/5920/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGRICULTORI, 117, 81, B, 5, 56, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
117
Bloc:
81
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.518.238 RON | 3.584.054 RON | 4.510.788 RON | −962.919 RON | −926.734 RON | 570.418 RON | 50.333 RON | 520.085 RON | −1.557.527 RON | 2.128.142 RON | 209.146 RON | 294.610 RON | 0 RON | 197 RON | 4 |
| 2020 | 5.772.656 RON | 5.862.352 RON | 7.069.938 RON | −1.247.408 RON | −1.207.586 RON | 1.359.714 RON | 71.187 RON | 1.288.527 RON | −2.804.935 RON | 4.169.640 RON | 300.998 RON | 799.439 RON | 0 RON | 4.991 RON | 3 |
| 2021 | 9.536.781 RON | 9.619.223 RON | 9.454.820 RON | 115.579 RON | 164.403 RON | 1.886.112 RON | 74.488 RON | 1.811.624 RON | −2.689.356 RON | 4.575.672 RON | 645.005 RON | 908.393 RON | 0 RON | 204 RON | 3 |
| 2022 | 10.512.733 RON | 10.662.827 RON | 10.830.871 RON | −171.206 RON | −168.044 RON | 2.184.146 RON | 70.475 RON | 2.113.671 RON | −2.860.562 RON | 5.044.708 RON | 924.030 RON | 933.238 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 11.428.026 RON | 11.549.751 RON | 12.867.796 RON | −1.318.045 RON | −1.318.045 RON | 2.115.318 RON | 57.833 RON | 2.057.485 RON | −4.178.607 RON | 6.293.925 RON | 830.534 RON | 1.065.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.178.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.318.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,43 M RON
Rezultat Net 2023
−1,32 M RON
Total Active 2023
2,12 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,52 M RON | 5,77 M RON | 9,54 M RON | 10,51 M RON | 11,43 M RON |
| Venituri totale | 3,58 M RON | 5,86 M RON | 9,62 M RON | 10,66 M RON | 11,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,51 M RON | 7,07 M RON | 9,45 M RON | 10,83 M RON | 12,87 M RON |
| Rezultat net | −962,9 K RON | −1,25 M RON | 115,6 K RON | −171,2 K RON | −1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 14,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.178.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,8 K RON (2.7%)
Active circulante2,06 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri830,5 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar161,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,76 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,73 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-62,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,13 M RON | 570,4 K RON | 373,1% |
| 2020 | 4,17 M RON | 1,36 M RON | 306,7% |
| 2021 | 4,58 M RON | 1,89 M RON | 242,6% |
| 2022 | 5,04 M RON | 2,18 M RON | 231,0% |
| 2023 | 6,29 M RON | 2,12 M RON | 297,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,52 M RON | 5,77 M RON | 9,54 M RON | 10,51 M RON | 11,43 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | −962,9 K RON | −1,25 M RON | 115,6 K RON | −171,2 K RON | −1,32 M RON | ▼ 669,9% |
| Total active | 570,4 K RON | 1,36 M RON | 1,89 M RON | 2,18 M RON | 2,12 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −1,56 M RON | −2,80 M RON | −2,69 M RON | −2,86 M RON | −4,18 M RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 2,13 M RON | 4,17 M RON | 4,58 M RON | 5,04 M RON | 6,29 M RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,31 | 0,40 | 0,42 | 0,33 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | -27,37 | -21,61 | 1,21 | -1,63 | -11,53 | ▼ 607,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.