ALWAYS DELIVERY S.R.L.

CUI: 42131508 J40/592/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42131508
Cod înmatriculare J40/592/2020
EUID ROONRC.J40/592/2020
Data înmatriculării 2020-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PALOTA, 2, 52626, 5, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PALOTA
Număr: 2
Cod poștal: 52626
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 186.768 RON 186.768 RON 59.359 RON 123.833 RON 127.409 RON 195.940 RON 190.000 RON 5.940 RON 124.033 RON 71.907 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 211.520 RON 211.594 RON 171.037 RON 38.695 RON 40.557 RON 239.515 RON 185.006 RON 54.509 RON 162.728 RON 76.787 RON 0 RON 15.000 RON 0 RON 0 RON 3
2022 44.000 RON 44.000 RON 210.208 RON −166.582 RON −166.208 RON 104.580 RON 104.314 RON 266 RON −3.855 RON 108.435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCIU MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−3.855 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−166.582 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
44,0 K RON
Rezultat Net 2022
−166,6 K RON
Total Active 2022
104,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 186,8 K RON 211,5 K RON 44,0 K RON
Venituri totale 186,8 K RON 211,6 K RON 44,0 K RON
Cheltuieli totale 59,4 K RON 171,0 K RON 210,2 K RON
Rezultat net 123,8 K RON 38,7 K RON −166,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−3.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,3 K RON (99.7%)
Active circulante266 RON (0.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar266 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-377,8%
Marjă netă
-378,6%
ROA
-159,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 71,9 K RON 195,9 K RON 36,7%
2021 76,8 K RON 239,5 K RON 32,1%
2022 108,4 K RON 104,6 K RON 103,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 186,8 K RON 211,5 K RON 44,0 K RON ▼ 79,2%
Rezultat net 123,8 K RON 38,7 K RON −166,6 K RON ▼ 530,5%
Total active 195,9 K RON 239,5 K RON 104,6 K RON ▼ 56,3%
Capitaluri proprii 124,0 K RON 162,7 K RON −3,9 K RON ▼ 102,4%
Datorii totale 71,9 K RON 76,8 K RON 108,4 K RON ▲ 41,2%
Lichiditate curentă 0,08 0,71 0,00 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) 66,30 18,29 -378,60 ▼ 2.170,0%
Scor bonitate 65 78 12 ▼ 84,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.