KA D&D OPERATIV CONCEPT SRL

CUI: 37459615 J40/5926/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37459615
Cod înmatriculare J40/5926/2017
EUID ROONRC.J40/5926/2017
Data înmatriculării 2017-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 9, A6, D, 48, 40892, 4, PARTER, CAM 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: IZVORUL CRIŞULUI
Număr: 9
Bloc: A6
Scară: D
Apartament: 48
Cod poștal: 40892
Completare adresă: PARTER, CAM 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.500 RON 1.500 RON 3.599 RON −2.144 RON −2.099 RON 1.194 RON 671 RON 523 RON 1.194 RON 0 RON 0 RON 148 RON 0 RON 0 RON 0
2020 5.000 RON 5.000 RON 853 RON 3.997 RON 4.147 RON 5.342 RON 441 RON 4.901 RON 5.192 RON 150 RON 0 RON 148 RON 0 RON 0 RON 0
2021 5.500 RON 5.500 RON 3.727 RON 1.608 RON 1.773 RON 1.968 RON 210 RON 1.758 RON 1.848 RON 120 RON 0 RON 148 RON 0 RON 0 RON 0
2022 17.000 RON 17.000 RON 9.394 RON 7.096 RON 7.606 RON 7.471 RON 0 RON 7.471 RON 7.336 RON 135 RON 0 RON 148 RON 0 RON 0 RON 0
2023 18.000 RON 18.000 RON 8.653 RON 7.881 RON 9.347 RON 8.294 RON 0 RON 8.294 RON 8.121 RON 173 RON 0 RON 6.700 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.500 RON 16.500 RON 9.846 RON 5.589 RON 6.654 RON 3.719 RON 0 RON 3.719 RON 5.829 RON 491 RON 0 RON 3.610 RON 0 RON 2.601 RON 0
2025 13.000 RON 13.032 RON 11.164 RON 1.493 RON 1.868 RON 1.250 RON 0 RON 1.250 RON 4.212 RON 374 RON 0 RON 317 RON 0 RON 3.336 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂȘĂLAN DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
13,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 1,5 K RON 5,0 K RON 5,5 K RON 17,0 K RON 18,0 K RON 16,5 K RON 13,0 K RON
Venituri totale 1,5 K RON 5,0 K RON 5,5 K RON 17,0 K RON 18,0 K RON 16,5 K RON 13,0 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 853 RON 3,7 K RON 9,4 K RON 8,7 K RON 9,8 K RON 11,2 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 4,0 K RON 1,6 K RON 7,1 K RON 7,9 K RON 5,6 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,49 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe317 RON
Numerar933 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 41,01
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,5%
ROA
119,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 0 RON 1,2 K RON 0,0%
2020 150 RON 5,3 K RON 2,8%
2021 120 RON 2,0 K RON 6,1%
2022 135 RON 7,5 K RON 1,8%
2023 173 RON 8,3 K RON 2,1%
2024 491 RON 3,7 K RON 13,2%
2025 374 RON 1,3 K RON 29,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,5 K RON 5,0 K RON 5,5 K RON 17,0 K RON 18,0 K RON 16,5 K RON 13,0 K RON ▼ 21,2%
Rezultat net −2,1 K RON 4,0 K RON 1,6 K RON 7,1 K RON 7,9 K RON 5,6 K RON 1,5 K RON ▼ 73,3%
Total active 1,2 K RON 5,3 K RON 2,0 K RON 7,5 K RON 8,3 K RON 3,7 K RON 1,3 K RON ▼ 66,4%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 5,2 K RON 1,8 K RON 7,3 K RON 8,1 K RON 5,8 K RON 4,2 K RON ▼ 27,7%
Datorii totale 0 RON 150 RON 120 RON 135 RON 173 RON 491 RON 374 RON ▼ 23,8%
Lichiditate curentă – 32,67 14,65 55,34 47,94 7,57 3,34 ▼ 55,9%
Marjă netă (%) -142,93 79,94 29,24 41,74 43,78 33,87 11,48 ▼ 66,1%
Scor bonitate 44 95 87 100 95 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.