TOTAL DESIGN CONCEPT SRL
CUI: 35994204
J40/5928/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35994204
Cod înmatriculare
J40/5928/2016
EUID
ROONRC.J40/5928/2016
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POTAISA, 5, A17, C, 1, 36, 61904, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POTAISA
Număr:
5
Bloc:
A17
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
36
Cod poștal:
61904
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.438 RON | 24.670 RON | 24.423 RON | −487 RON | 247 RON | 36.076 RON | 34.147 RON | 1.929 RON | 9.246 RON | 27.392 RON | 0 RON | 1.363 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2020 | 28.748 RON | 28.887 RON | 22.199 RON | 5.885 RON | 6.688 RON | 28.421 RON | 25.041 RON | 3.380 RON | 7.331 RON | 21.616 RON | 0 RON | 1.586 RON | 0 RON | 526 RON | 0 |
| 2021 | 98.099 RON | 98.291 RON | 23.937 RON | 71.470 RON | 74.354 RON | 86.523 RON | 15.935 RON | 70.588 RON | 71.830 RON | 15.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.019 RON | 0 |
| 2022 | 162.492 RON | 163.570 RON | 50.379 RON | 109.091 RON | 113.191 RON | 121.958 RON | 30.964 RON | 90.994 RON | 109.451 RON | 14.887 RON | 0 RON | 57.200 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 |
| 2023 | 142.273 RON | 142.517 RON | 131.987 RON | 9.321 RON | 10.530 RON | 50.376 RON | 30.344 RON | 20.032 RON | 18.181 RON | 34.854 RON | 0 RON | 14.387 RON | 0 RON | 2.659 RON | 1 |
| 2024 | 95.635 RON | 95.917 RON | 105.282 RON | −10.178 RON | −9.365 RON | 37.125 RON | 26.638 RON | 10.487 RON | 8.003 RON | 31.410 RON | 0 RON | 951 RON | 0 RON | 2.288 RON | 1 |
| 2025 | 103.639 RON | 104.095 RON | 106.456 RON | −3.346 RON | −2.361 RON | 28.563 RON | 22.931 RON | 5.632 RON | 4.657 RON | 26.293 RON | 0 RON | 935 RON | 0 RON | 2.387 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
CIOLAN SORIN-MIHAI
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
CRISTEA VIOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PLÂNGU MIHAI-IOAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 28,7 K RON | 98,1 K RON | 162,5 K RON | 142,3 K RON | 95,6 K RON | 103,6 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 28,9 K RON | 98,3 K RON | 163,6 K RON | 142,5 K RON | 95,9 K RON | 104,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 22,2 K RON | 23,9 K RON | 50,4 K RON | 132,0 K RON | 105,3 K RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | −487 RON | 5,9 K RON | 71,5 K RON | 109,1 K RON | 9,3 K RON | −10,2 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (80.3%)
Active circulante5,6 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe935 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,84 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 36,1 K RON | 75,9% |
| 2020 | 21,6 K RON | 28,4 K RON | 76,1% |
| 2021 | 15,7 K RON | 86,5 K RON | 18,2% |
| 2022 | 14,9 K RON | 122,0 K RON | 12,2% |
| 2023 | 34,9 K RON | 50,4 K RON | 69,2% |
| 2024 | 31,4 K RON | 37,1 K RON | 84,6% |
| 2025 | 26,3 K RON | 28,6 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 28,7 K RON | 98,1 K RON | 162,5 K RON | 142,3 K RON | 95,6 K RON | 103,6 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | −487 RON | 5,9 K RON | 71,5 K RON | 109,1 K RON | 9,3 K RON | −10,2 K RON | −3,3 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 36,1 K RON | 28,4 K RON | 86,5 K RON | 122,0 K RON | 50,4 K RON | 37,1 K RON | 28,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 7,3 K RON | 71,8 K RON | 109,5 K RON | 18,2 K RON | 8,0 K RON | 4,7 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 21,6 K RON | 15,7 K RON | 14,9 K RON | 34,9 K RON | 31,4 K RON | 26,3 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,16 | 4,49 | 6,11 | 0,57 | 0,33 | 0,21 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | -1,99 | 20,47 | 72,85 | 67,14 | 6,55 | -10,64 | -3,23 | ▲ 69,6% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 100 | 100 | 53 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.