GEO ROUTE SRL
CUI: 35995625
J40/5946/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35995625
Cod înmatriculare
J40/5946/2016
EUID
ROONRC.J40/5946/2016
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CEPTURA, 30, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CEPTURA
Număr:
30
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.017 RON | 81.157 RON | 51.005 RON | 29.417 RON | 30.152 RON | 48.731 RON | 0 RON | 48.731 RON | 45.225 RON | 3.506 RON | 0 RON | 1.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.438 RON | 73.788 RON | 76.586 RON | −3.810 RON | −2.798 RON | 44.154 RON | 1.817 RON | 42.337 RON | 41.415 RON | 2.739 RON | 0 RON | 1.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.084 RON | 78.084 RON | 89.651 RON | −13.076 RON | −11.567 RON | 45.906 RON | 51.307 RON | −5.401 RON | 28.237 RON | 17.669 RON | 0 RON | 2.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.241 RON | 90.241 RON | 110.360 RON | −21.685 RON | −20.119 RON | 49.713 RON | 33.944 RON | 15.769 RON | 6.701 RON | 43.012 RON | 0 RON | 1.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.742 RON | 74.742 RON | 130.321 RON | −55.579 RON | −55.579 RON | 31.174 RON | 16.721 RON | 14.453 RON | −48.677 RON | 79.851 RON | 0 RON | 5.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.239 RON | 43.322 RON | 63.265 RON | −19.943 RON | −19.943 RON | 11.029 RON | 0 RON | 11.029 RON | −68.621 RON | 79.650 RON | 0 RON | 3.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 722.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,2 K RON
Rezultat Net 2024
−19,9 K RON
Total Active 2024
11,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 72,4 K RON | 78,1 K RON | 90,2 K RON | 72,7 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 73,8 K RON | 78,1 K RON | 90,2 K RON | 74,7 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,0 K RON | 76,6 K RON | 89,7 K RON | 110,4 K RON | 130,3 K RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | −3,8 K RON | −13,1 K RON | −21,7 K RON | −55,6 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,8%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-180,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 48,7 K RON | 7,2% |
| 2020 | 2,7 K RON | 44,2 K RON | 6,2% |
| 2021 | 17,7 K RON | 45,9 K RON | 38,5% |
| 2022 | 43,0 K RON | 49,7 K RON | 86,5% |
| 2023 | 79,9 K RON | 31,2 K RON | 256,2% |
| 2024 | 79,7 K RON | 11,0 K RON | 722,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 72,4 K RON | 78,1 K RON | 90,2 K RON | 72,7 K RON | 31,2 K RON | ▼ 57,1% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | −3,8 K RON | −13,1 K RON | −21,7 K RON | −55,6 K RON | −19,9 K RON | ▲ 64,1% |
| Total active | 48,7 K RON | 44,2 K RON | 45,9 K RON | 49,7 K RON | 31,2 K RON | 11,0 K RON | ▼ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 41,4 K RON | 28,2 K RON | 6,7 K RON | −48,7 K RON | −68,6 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 17,7 K RON | 43,0 K RON | 79,9 K RON | 79,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 13,90 | 15,46 | -0,31 | 0,37 | 0,18 | 0,14 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 36,76 | -5,26 | -16,75 | -24,03 | -76,41 | -63,84 | ▲ 16,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 42 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 722.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.