NOVA RS IMPROVEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SEMENIC, 1, 23, 2, 1, 72, 41033, 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.382 RON | 200.382 RON | 101.578 RON | 92.879 RON | 98.804 RON | 151.970 RON | 0 RON | 151.970 RON | 93.079 RON | 58.891 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 295.930 RON | 295.933 RON | 104.079 RON | 183.784 RON | 191.854 RON | 479.859 RON | 87.173 RON | 392.686 RON | 276.863 RON | 202.996 RON | 54.760 RON | 5.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 147.850 RON | 147.866 RON | 79.351 RON | 64.611 RON | 68.515 RON | 530.996 RON | 63.927 RON | 467.069 RON | 341.474 RON | 189.522 RON | 60.397 RON | 74.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 295,9 K RON | 147,9 K RON |
| Venituri totale | 200,4 K RON | 295,9 K RON | 147,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,6 K RON | 104,1 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | 92,9 K RON | 183,8 K RON | 64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 162,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 152,0 K RON | 38,8% |
| 2020 | 203,0 K RON | 479,9 K RON | 42,3% |
| 2021 | 189,5 K RON | 531,0 K RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 295,9 K RON | 147,9 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | 92,9 K RON | 183,8 K RON | 64,6 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 152,0 K RON | 479,9 K RON | 531,0 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 93,1 K RON | 276,9 K RON | 341,5 K RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 203,0 K RON | 189,5 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 1,93 | 2,46 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 46,35 | 62,10 | 43,70 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (64,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.