RAMSOFT COMPUTERS S.R.L.

CUI: 42592358 J40/5960/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42592358
Cod înmatriculare J40/5960/2020
EUID ROONRC.J40/5960/2020
Data înmatriculării 2020-06-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 57-65, C19, C, 113, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 57-65
Bloc: C19
Scară: C
Apartament: 113

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 5.012 RON 5.408 RON 27.063 RON −21.709 RON −21.655 RON 2.303 RON 0 RON 2.303 RON −21.509 RON 23.812 RON 1.283 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 5.200 RON 12.678 RON 29.656 RON −17.261 RON −16.978 RON 10.423 RON 3.463 RON 6.960 RON −38.770 RON 49.193 RON 1.665 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.200 RON 4.933 RON 36.563 RON −31.778 RON −31.630 RON 7.796 RON 2.340 RON 5.456 RON −70.548 RON 78.344 RON 1.664 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.508 RON 2.742 RON 16.433 RON −13.691 RON −13.691 RON 6.619 RON 1.217 RON 5.402 RON −84.239 RON 90.858 RON 3.265 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 398.764 RON 398.764 RON 310.068 RON 76.101 RON 88.696 RON 54.020 RON 94 RON 53.926 RON −8.138 RON 62.158 RON 3.265 RON 4 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEESCU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (532)

Vezi toate (527 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−8.138 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
398,8 K RON
Rezultat Net 2024
76,1 K RON
Total Active 2024
54,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 5,0 K RON 5,2 K RON 3,2 K RON 1,5 K RON 398,8 K RON
Venituri totale 5,4 K RON 12,7 K RON 4,9 K RON 2,7 K RON 398,8 K RON
Cheltuieli totale 27,1 K RON 29,7 K RON 36,6 K RON 16,4 K RON 310,1 K RON
Rezultat net −21,7 K RON −17,3 K RON −31,8 K RON −13,7 K RON 76,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate94 RON (0.2%)
Active circulante53,9 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Creanțe4 RON
Numerar50,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 122,13
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 99.691,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,2%
Marjă netă
19,1%
ROA
140,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 23,8 K RON 2,3 K RON 1.034,0%
2021 49,2 K RON 10,4 K RON 472,0%
2022 78,3 K RON 7,8 K RON 1.004,9%
2023 90,9 K RON 6,6 K RON 1.372,7%
2024 62,2 K RON 54,0 K RON 115,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 5,2 K RON 3,2 K RON 1,5 K RON 398,8 K RON ▲ 26.343,2%
Rezultat net −21,7 K RON −17,3 K RON −31,8 K RON −13,7 K RON 76,1 K RON ▲ 655,8%
Total active 2,3 K RON 10,4 K RON 7,8 K RON 6,6 K RON 54,0 K RON ▲ 716,1%
Capitaluri proprii −21,5 K RON −38,8 K RON −70,5 K RON −84,2 K RON −8,1 K RON ▲ 90,3%
Datorii totale 23,8 K RON 49,2 K RON 78,3 K RON 90,9 K RON 62,2 K RON ▼ 31,6%
Lichiditate curentă 0,10 0,14 0,07 0,06 0,87 ▲ 1.358,2%
Marjă netă (%) -433,14 -331,94 -993,06 -907,89 19,08 ▲ 102,1%
Scor bonitate 19 32 12 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.