AQUA & SOLAR TECH SRL
CUI: 25565450
J40/5968/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25565450
Cod înmatriculare
J40/5968/2009
EUID
ROONRC.J40/5968/2009
Data înmatriculării
2009-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ILARIE CHENDI, 18, P, camera 1, 21504, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. ILARIE CHENDI
Număr:
18
Etaj:
P
Apartament:
camera 1
Cod poștal:
21504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 879.269 RON | 879.269 RON | 927.258 RON | −56.781 RON | −47.989 RON | 932.449 RON | −935 RON | 933.384 RON | −144.979 RON | 1.077.428 RON | 345.279 RON | 563.685 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 811.308 RON | 814.701 RON | 1.162.550 RON | −355.974 RON | −347.849 RON | 510.884 RON | −935 RON | 511.819 RON | −444.172 RON | 955.056 RON | 126.568 RON | 354.099 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 578.046 RON | 581.740 RON | 733.091 RON | −158.318 RON | −151.351 RON | 708.697 RON | −935 RON | 709.632 RON | −499.108 RON | 1.207.805 RON | 196.623 RON | 494.060 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 651.469 RON | 651.699 RON | 463.965 RON | 181.221 RON | 187.734 RON | 1.044.044 RON | 0 RON | 1.044.044 RON | −317.887 RON | 1.361.931 RON | 366.439 RON | 643.495 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.077.654 RON | 1.077.660 RON | 995.391 RON | 71.491 RON | 82.269 RON | 1.440.128 RON | 0 RON | 1.440.128 RON | −246.396 RON | 1.679.520 RON | 406.006 RON | 920.069 RON | 13.549 RON | 6.545 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURŢULEA SANDU AŞINEL
administrator
MunConstanţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−246.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,08 M RON
Rezultat Net 2023
71,5 K RON
Total Active 2023
1,44 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 879,3 K RON | 811,3 K RON | 578,0 K RON | 651,5 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 879,3 K RON | 814,7 K RON | 581,7 K RON | 651,7 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 927,3 K RON | 1,16 M RON | 733,1 K RON | 464,0 K RON | 995,4 K RON |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −356,0 K RON | −158,3 K RON | 181,2 K RON | 71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 870,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−246.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,44 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri406,0 K RON
Creanțe920,1 K RON
Numerar114,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 932,4 K RON | 115,6% |
| 2020 | 955,1 K RON | 510,9 K RON | 186,9% |
| 2021 | 1,21 M RON | 708,7 K RON | 170,4% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,04 M RON | 130,5% |
| 2023 | 1,68 M RON | 1,44 M RON | 116,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 879,3 K RON | 811,3 K RON | 578,0 K RON | 651,5 K RON | 1,08 M RON | ▲ 65,4% |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −356,0 K RON | −158,3 K RON | 181,2 K RON | 71,5 K RON | ▼ 60,6% |
| Total active | 932,4 K RON | 510,9 K RON | 708,7 K RON | 1,04 M RON | 1,44 M RON | ▲ 37,9% |
| Capitaluri proprii | −145,0 K RON | −444,2 K RON | −499,1 K RON | −317,9 K RON | −246,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 955,1 K RON | 1,21 M RON | 1,36 M RON | 1,68 M RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,54 | 0,59 | 0,77 | 0,86 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -6,46 | -43,88 | -27,39 | 27,82 | 6,63 | ▼ 76,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (71,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.