DIAMAG ONLINE SRL
CUI: 25565825
J40/5978/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25565825
Cod înmatriculare
J40/5978/2009
EUID
ROONRC.J40/5978/2009
Data înmatriculării
2009-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Eminescu, 153, 20075, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
153
Cod poștal:
20075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.259.656 RON | 2.258.755 RON | 1.923.851 RON | 312.308 RON | 334.904 RON | 966.082 RON | 54.327 RON | 911.755 RON | 331.605 RON | 634.477 RON | 312.768 RON | 22.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.327.771 RON | 2.307.618 RON | 2.228.414 RON | 56.266 RON | 79.204 RON | 1.164.147 RON | 120.212 RON | 1.043.935 RON | 387.871 RON | 776.276 RON | 343.677 RON | 41.403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.904.365 RON | 1.901.860 RON | 2.436.954 RON | −554.156 RON | −535.094 RON | 1.264.391 RON | 97.862 RON | 1.166.529 RON | −166.285 RON | 1.430.676 RON | 316.370 RON | 60.235 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.443.563 RON | 1.400.373 RON | 2.072.069 RON | −686.129 RON | −671.696 RON | 1.141.092 RON | 90.723 RON | 1.050.369 RON | −852.415 RON | 1.993.507 RON | 168.568 RON | 107.731 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEA GEORGE DAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−852.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−686.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,44 M RON
Rezultat Net 2022
−686,1 K RON
Total Active 2022
1,14 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,33 M RON | 1,90 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 2,31 M RON | 1,90 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 2,23 M RON | 2,44 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 312,3 K RON | 56,3 K RON | −554,2 K RON | −686,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−852.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,7 K RON (8%)
Active circulante1,05 M RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,6 K RON
Creanțe107,7 K RON
Numerar774,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,56 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-47,5%
ROA
-60,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 634,5 K RON | 966,1 K RON | 65,7% |
| 2020 | 776,3 K RON | 1,16 M RON | 66,7% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,26 M RON | 113,2% |
| 2022 | 1,99 M RON | 1,14 M RON | 174,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,33 M RON | 1,90 M RON | 1,44 M RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 312,3 K RON | 56,3 K RON | −554,2 K RON | −686,1 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 966,1 K RON | 1,16 M RON | 1,26 M RON | 1,14 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 331,6 K RON | 387,9 K RON | −166,3 K RON | −852,4 K RON | ▼ 412,6% |
| Datorii totale | 634,5 K RON | 776,3 K RON | 1,43 M RON | 1,99 M RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,34 | 0,82 | 0,53 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 13,82 | 2,42 | -29,10 | -47,53 | ▼ 63,3% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.