BAKEHOUSE COMPANY SRL
CUI: 33186571
J40/5998/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33186571
Cod înmatriculare
J40/5998/2014
EUID
ROONRC.J40/5998/2014
Data înmatriculării
2014-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞUŞIŢA, 10, 1, 9, 13276, 1, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞUŞIŢA
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
13276
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.673.329 RON | 1.678.107 RON | 1.555.092 RON | 106.273 RON | 123.015 RON | 461.778 RON | 290.784 RON | 170.994 RON | −990.321 RON | 1.452.099 RON | 56.035 RON | 78.445 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.115.953 RON | 1.119.014 RON | 1.122.142 RON | −12.758 RON | −3.128 RON | 500.103 RON | 238.879 RON | 261.224 RON | −1.003.079 RON | 1.503.182 RON | 111.716 RON | 62.680 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.373.469 RON | 1.397.054 RON | 1.286.927 RON | 97.295 RON | 110.127 RON | 753.712 RON | 182.225 RON | 571.487 RON | −905.785 RON | 1.659.497 RON | 111.305 RON | 405.985 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.045.074 RON | 1.064.353 RON | 1.209.250 RON | −155.348 RON | −144.897 RON | 680.476 RON | 133.243 RON | 547.233 RON | −1.061.133 RON | 1.741.609 RON | 53.477 RON | 478.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂUŞU ADRIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.061.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−155.348 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,05 M RON
Rezultat Net 2022
−155,3 K RON
Total Active 2022
680,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 1,12 M RON | 1,37 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 106,3 K RON | −12,8 K RON | 97,3 K RON | −155,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 895,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.061.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,2 K RON (19.6%)
Active circulante547,2 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,5 K RON
Creanțe478,2 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,54 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 461,8 K RON | 314,5% |
| 2020 | 1,50 M RON | 500,1 K RON | 300,6% |
| 2021 | 1,66 M RON | 753,7 K RON | 220,2% |
| 2022 | 1,74 M RON | 680,5 K RON | 255,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 1,12 M RON | 1,37 M RON | 1,05 M RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 106,3 K RON | −12,8 K RON | 97,3 K RON | −155,3 K RON | ▼ 259,7% |
| Total active | 461,8 K RON | 500,1 K RON | 753,7 K RON | 680,5 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −990,3 K RON | −1,00 M RON | −905,8 K RON | −1,06 M RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,50 M RON | 1,66 M RON | 1,74 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,17 | 0,34 | 0,31 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 6,35 | -1,14 | 7,08 | -14,86 | ▼ 309,9% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.