TERA SILVA PROIECT SRL
CUI: 15146196
J40/6008/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15146196
Cod înmatriculare
J40/6008/2003
EUID
ROONRC.J40/6008/2003
Data înmatriculării
2003-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AVALANŞEI, 8, B, B07, 40304, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
AVALANŞEI
Număr:
8
Scară:
B
Apartament:
B07
Cod poștal:
40304
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.717 RON | 383.321 RON | 251.312 RON | 128.529 RON | 132.009 RON | 901.590 RON | 38.727 RON | 862.863 RON | 827.191 RON | 71.194 RON | 0 RON | 303.935 RON | 7.251 RON | 4.046 RON | 3 |
| 2020 | 654.446 RON | 654.637 RON | 376.926 RON | 272.362 RON | 277.711 RON | 1.203.195 RON | 25.205 RON | 1.177.990 RON | 1.078.501 RON | 127.224 RON | 0 RON | 317.948 RON | 0 RON | 2.530 RON | 5 |
| 2021 | 613.085 RON | 616.473 RON | 388.675 RON | 223.011 RON | 227.798 RON | 892.031 RON | 78.241 RON | 813.790 RON | 769.157 RON | 126.410 RON | 0 RON | 194.512 RON | 0 RON | 3.536 RON | 5 |
| 2022 | 1.028.309 RON | 1.029.809 RON | 499.319 RON | 521.846 RON | 530.490 RON | 1.296.110 RON | 186.125 RON | 1.109.985 RON | 523.045 RON | 717.492 RON | 0 RON | 537.871 RON | 59.856 RON | 4.283 RON | 6 |
| 2023 | 1.233.667 RON | 1.241.303 RON | 841.637 RON | 388.743 RON | 399.666 RON | 1.836.932 RON | 1.217.036 RON | 619.896 RON | 589.684 RON | 1.259.480 RON | 0 RON | 448.310 RON | 0 RON | 12.232 RON | 7 |
| 2024 | 1.976.480 RON | 2.011.761 RON | 830.651 RON | 1.121.966 RON | 1.181.110 RON | 2.645.373 RON | 1.326.899 RON | 1.318.474 RON | 1.123.166 RON | 1.529.086 RON | 0 RON | 838.320 RON | 0 RON | 6.879 RON | 7 |
| 2025 | 2.359.007 RON | 2.361.306 RON | 1.096.453 RON | 1.062.110 RON | 1.264.853 RON | 3.755.432 RON | 1.267.973 RON | 2.487.459 RON | 1.063.310 RON | 2.695.640 RON | 179 RON | 1.823.054 RON | 0 RON | 3.518 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MISTODIE LIVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
1,06 M RON
Total Active 2025
3,76 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,7 K RON | 654,4 K RON | 613,1 K RON | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,98 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 383,3 K RON | 654,6 K RON | 616,5 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | 2,01 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 251,3 K RON | 376,9 K RON | 388,7 K RON | 499,3 K RON | 841,6 K RON | 830,7 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 128,5 K RON | 272,4 K RON | 223,0 K RON | 521,8 K RON | 388,7 K RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (33.8%)
Active circulante2,49 M RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179 RON
Creanțe1,82 M RON
Numerar664,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13.178,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,6%
Marjă netă
45,0%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,2 K RON | 901,6 K RON | 7,9% |
| 2020 | 127,2 K RON | 1,20 M RON | 10,6% |
| 2021 | 126,4 K RON | 892,0 K RON | 14,2% |
| 2022 | 717,5 K RON | 1,30 M RON | 55,4% |
| 2023 | 1,26 M RON | 1,84 M RON | 68,6% |
| 2024 | 1,53 M RON | 2,65 M RON | 57,8% |
| 2025 | 2,70 M RON | 3,76 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,7 K RON | 654,4 K RON | 613,1 K RON | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,98 M RON | 2,36 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 128,5 K RON | 272,4 K RON | 223,0 K RON | 521,8 K RON | 388,7 K RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 901,6 K RON | 1,20 M RON | 892,0 K RON | 1,30 M RON | 1,84 M RON | 2,65 M RON | 3,76 M RON | ▲ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 827,2 K RON | 1,08 M RON | 769,2 K RON | 523,0 K RON | 589,7 K RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 127,2 K RON | 126,4 K RON | 717,5 K RON | 1,26 M RON | 1,53 M RON | 2,70 M RON | ▲ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 12,12 | 9,26 | 6,44 | 1,55 | 0,49 | 0,86 | 0,92 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 33,85 | 41,62 | 36,38 | 50,75 | 31,51 | 56,77 | 45,02 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 85 | 60 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.