DAC SMART PROFIT S.R.L.
CUI: 42595206
J40/6016/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42595206
Cod înmatriculare
J40/6016/2020
EUID
ROONRC.J40/6016/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 7, 7C, 1, 3, 12, 31901, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU SĂRAT
Număr:
7
Bloc:
7C
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
31901
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.252 RON | 77.523 RON | 31.729 RON | 45.019 RON | 45.794 RON | 48.787 RON | 3.163 RON | 45.624 RON | 45.219 RON | 3.568 RON | 0 RON | 2.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 188.644 RON | 188.644 RON | 109.236 RON | 76.903 RON | 79.408 RON | 116.624 RON | 2.338 RON | 114.286 RON | 112.122 RON | 4.502 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.602 RON | 120.102 RON | 100.630 RON | 16.884 RON | 19.472 RON | 33.375 RON | 0 RON | 33.375 RON | 17.084 RON | 16.291 RON | 0 RON | 32.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.522 RON | 31.522 RON | 72.949 RON | −41.427 RON | −41.427 RON | 38.273 RON | 0 RON | 38.273 RON | −24.343 RON | 62.616 RON | 2.230 RON | 34.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIFTODE BOGDAN - PETRICĂ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−24.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−41.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
31,5 K RON
Rezultat Net 2023
−41,4 K RON
Total Active 2023
38,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 188,6 K RON | 119,6 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 188,6 K RON | 120,1 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 109,2 K RON | 100,6 K RON | 72,9 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 76,9 K RON | 16,9 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−24.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe34,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,14 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,4%
Marjă netă
-131,4%
ROA
-108,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 48,8 K RON | 7,3% |
| 2021 | 4,5 K RON | 116,6 K RON | 3,9% |
| 2022 | 16,3 K RON | 33,4 K RON | 48,8% |
| 2023 | 62,6 K RON | 38,3 K RON | 163,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 188,6 K RON | 119,6 K RON | 31,5 K RON | ▼ 73,6% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 76,9 K RON | 16,9 K RON | −41,4 K RON | ▼ 345,4% |
| Total active | 48,8 K RON | 116,6 K RON | 33,4 K RON | 38,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 112,1 K RON | 17,1 K RON | −24,3 K RON | ▼ 242,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 4,5 K RON | 16,3 K RON | 62,6 K RON | ▲ 284,4% |
| Lichiditate curentă | 12,79 | 25,39 | 2,05 | 0,61 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 58,28 | 40,77 | 14,12 | -131,42 | ▼ 1.030,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.