CEM ALTED SRL
CUI: 34531341
J40/6021/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34531341
Cod înmatriculare
J40/6021/2015
EUID
ROONRC.J40/6021/2015
Data înmatriculării
2015-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PARFUMULUI, 9, 30841, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PARFUMULUI
Număr:
9
Cod poștal:
30841
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.513.051 RON | 2.523.095 RON | 2.381.781 RON | 116.104 RON | 141.314 RON | 615.352 RON | 40.086 RON | 575.266 RON | −719.268 RON | 993.443 RON | 8.237 RON | 285.249 RON | 355.609 RON | 14.432 RON | 29 |
| 2020 | 2.221.033 RON | 2.488.756 RON | 2.412.445 RON | 54.397 RON | 76.311 RON | 714.019 RON | 41.241 RON | 672.778 RON | −664.871 RON | 1.141.800 RON | 2.341 RON | 411.590 RON | 247.736 RON | 10.646 RON | 28 |
| 2021 | 3.274.573 RON | 3.274.649 RON | 3.484.864 RON | −240.761 RON | −210.215 RON | 673.437 RON | 96.535 RON | 576.902 RON | −905.311 RON | 1.205.058 RON | 11.034 RON | 491.769 RON | 384.727 RON | 11.037 RON | 33 |
| 2022 | 4.240.254 RON | 4.240.379 RON | 4.128.621 RON | 69.348 RON | 111.758 RON | 802.244 RON | 78.440 RON | 723.804 RON | −835.962 RON | 1.109.654 RON | 15.753 RON | 588.906 RON | 539.493 RON | 10.941 RON | 34 |
| 2023 | 4.534.935 RON | 4.536.071 RON | 4.345.526 RON | 165.363 RON | 190.545 RON | 839.572 RON | 62.478 RON | 777.094 RON | −620.599 RON | 1.121.346 RON | 0 RON | 640.805 RON | 363.470 RON | 24.645 RON | 32 |
| 2024 | 2.795.187 RON | 2.822.821 RON | 2.439.084 RON | 317.287 RON | 383.737 RON | 563.940 RON | 48.313 RON | 515.627 RON | −298.241 RON | 780.657 RON | 0 RON | 430.217 RON | 97.910 RON | 16.386 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE CĂTĂLINA - ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−298.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,80 M RON
Rezultat Net 2024
317,3 K RON
Total Active 2024
563,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,22 M RON | 3,27 M RON | 4,24 M RON | 4,53 M RON | 2,80 M RON |
| Venituri totale | 2,52 M RON | 2,49 M RON | 3,27 M RON | 4,24 M RON | 4,54 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 2,41 M RON | 3,48 M RON | 4,13 M RON | 4,35 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 116,1 K RON | 54,4 K RON | −240,8 K RON | 69,3 K RON | 165,4 K RON | 317,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−298.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,3 K RON (8.6%)
Active circulante515,6 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe430,2 K RON
Numerar85,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,4%
ROA
56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 993,4 K RON | 615,4 K RON | 161,4% |
| 2020 | 1,14 M RON | 714,0 K RON | 159,9% |
| 2021 | 1,21 M RON | 673,4 K RON | 178,9% |
| 2022 | 1,11 M RON | 802,2 K RON | 138,3% |
| 2023 | 1,12 M RON | 839,6 K RON | 133,6% |
| 2024 | 780,7 K RON | 563,9 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,22 M RON | 3,27 M RON | 4,24 M RON | 4,53 M RON | 2,80 M RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 116,1 K RON | 54,4 K RON | −240,8 K RON | 69,3 K RON | 165,4 K RON | 317,3 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 615,4 K RON | 714,0 K RON | 673,4 K RON | 802,2 K RON | 839,6 K RON | 563,9 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −719,3 K RON | −664,9 K RON | −905,3 K RON | −836,0 K RON | −620,6 K RON | −298,2 K RON | ▲ 51,9% |
| Datorii totale | 993,4 K RON | 1,14 M RON | 1,21 M RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | 780,7 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,59 | 0,48 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 4,62 | 2,45 | -7,35 | 1,64 | 3,65 | 11,35 | ▲ 211,0% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 19 | 50 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (317,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.