SAVERIN PRIM S.R.L.

CUI: 44040287 J40/6021/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44040287
Cod înmatriculare J40/6021/2021
EUID ROONRC.J40/6021/2021
Data înmatriculării 2021-04-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂCULEŢ, 13-15, 14266, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LĂCULEŢ
Număr: 13-15
Cod poștal: 14266

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 36.237 RON 45.503 RON 153.937 RON −108.796 RON −108.434 RON 5.186.952 RON 4.914.779 RON 272.173 RON −108.596 RON 5.295.548 RON 0 RON 9.814 RON 0 RON 0 RON 1
2022 4.010.744 RON 4.011.897 RON 68.427 RON 3.903.351 RON 3.943.470 RON 11.040.443 RON 4.898.792 RON 6.141.651 RON 3.794.755 RON 7.245.688 RON 0 RON 2.791.439 RON 0 RON 0 RON 1
2023 172.227 RON 217.710 RON 2.995.028 RON −2.779.425 RON −2.777.318 RON 8.100.906 RON 3.349.492 RON 4.751.414 RON 1.015.330 RON 7.085.576 RON 167.719 RON 3.472.020 RON 0 RON 0 RON 1
2024 548.699 RON 554.837 RON 1.180.920 RON −639.092 RON −626.083 RON 7.372.459 RON 4.072.745 RON 3.299.714 RON 376.237 RON 6.996.222 RON 220.134 RON 3.071.371 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPOVICI VIRJILIU
administrator
BALTI, Moldova
Pagina administratorului
BORȘ ANDRIAN
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
  • Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−639.092 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
548,7 K RON
Rezultat Net 2024
−639,1 K RON
Total Active 2024
7,37 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 36,2 K RON 4,01 M RON 172,2 K RON 548,7 K RON
Venituri totale 45,5 K RON 4,01 M RON 217,7 K RON 554,8 K RON
Cheltuieli totale 153,9 K RON 68,4 K RON 3,00 M RON 1,18 M RON
Rezultat net −108,8 K RON 3,90 M RON −2,78 M RON −639,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 616,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,07 M RON (55.2%)
Active circulante3,30 M RON (44.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri220,1 K RON
Creanțe3,07 M RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,49
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 0,18
Durata încasare (zile) 2.043

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-114,1%
Marjă netă
-116,5%
ROA
-8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,30 M RON 5,19 M RON 102,1%
2022 7,25 M RON 11,04 M RON 65,6%
2023 7,09 M RON 8,10 M RON 87,5%
2024 7,00 M RON 7,37 M RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 36,2 K RON 4,01 M RON 172,2 K RON 548,7 K RON ▲ 218,6%
Rezultat net −108,8 K RON 3,90 M RON −2,78 M RON −639,1 K RON ▲ 77,0%
Total active 5,19 M RON 11,04 M RON 8,10 M RON 7,37 M RON ▼ 9,0%
Capitaluri proprii −108,6 K RON 3,79 M RON 1,02 M RON 376,2 K RON ▼ 62,9%
Datorii totale 5,30 M RON 7,25 M RON 7,09 M RON 7,00 M RON ▼ 1,3%
Lichiditate curentă 0,05 0,85 0,67 0,47 ▼ 29,7%
Marjă netă (%) -300,23 97,32 -1.613,81 -116,47 ▲ 92,8%
Scor bonitate 19 78 30 33 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.