MATNIC GENERAL CONSTRUCT SRL
CUI: 27051316
J40/6023/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27051316
Cod înmatriculare
J40/6023/2010
EUID
ROONRC.J40/6023/2010
Data înmatriculării
2010-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMINTIRII, 5, 1A, 12441, 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMINTIRII
Număr:
5
Apartament:
1A
Cod poștal:
12441
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 177.180 RON | 0 RON | 177.180 RON | −522.330 RON | 709.045 RON | 415 RON | 176.388 RON | 0 RON | 9.535 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 177.180 RON | 0 RON | 177.180 RON | −522.330 RON | 709.045 RON | 415 RON | 176.388 RON | 0 RON | 9.535 RON | 0 |
| 2021 | 392.879 RON | 392.879 RON | 177.272 RON | 203.821 RON | 215.607 RON | 368.205 RON | 0 RON | 368.205 RON | −318.509 RON | 696.249 RON | 415 RON | 219.107 RON | 0 RON | 9.535 RON | 0 |
| 2022 | 589.743 RON | 589.743 RON | 379.130 RON | 204.715 RON | 210.613 RON | 273.349 RON | 0 RON | 273.349 RON | −113.794 RON | 396.678 RON | 415 RON | 257.013 RON | 0 RON | 9.535 RON | 11 |
| 2023 | 276.350 RON | 276.350 RON | 493.524 RON | −219.938 RON | −217.174 RON | 249.459 RON | 0 RON | 249.459 RON | −333.731 RON | 592.725 RON | 415 RON | 238.984 RON | 0 RON | 9.535 RON | 9 |
| 2024 | 557.150 RON | 557.150 RON | 301.674 RON | 241.945 RON | 255.476 RON | 160.873 RON | 40 RON | 160.833 RON | −91.787 RON | 262.195 RON | 415 RON | 133.041 RON | 0 RON | 9.535 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIEŞ IOAN
administrator
RACHITENI,JUD.IAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
557,2 K RON
Rezultat Net 2024
241,9 K RON
Total Active 2024
160,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 392,9 K RON | 589,7 K RON | 276,4 K RON | 557,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 392,9 K RON | 589,7 K RON | 276,4 K RON | 557,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 177,3 K RON | 379,1 K RON | 493,5 K RON | 301,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 203,8 K RON | 204,7 K RON | −219,9 K RON | 241,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 683,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40 RON (0%)
Active circulante160,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri415 RON
Creanțe133,0 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.342,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,9%
Marjă netă
43,4%
ROA
150,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 709,0 K RON | 177,2 K RON | 400,2% |
| 2020 | 709,0 K RON | 177,2 K RON | 400,2% |
| 2021 | 696,2 K RON | 368,2 K RON | 189,1% |
| 2022 | 396,7 K RON | 273,3 K RON | 145,1% |
| 2023 | 592,7 K RON | 249,5 K RON | 237,6% |
| 2024 | 262,2 K RON | 160,9 K RON | 163,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 392,9 K RON | 589,7 K RON | 276,4 K RON | 557,2 K RON | ▲ 101,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 203,8 K RON | 204,7 K RON | −219,9 K RON | 241,9 K RON | ▲ 210,0% |
| Total active | 177,2 K RON | 177,2 K RON | 368,2 K RON | 273,3 K RON | 249,5 K RON | 160,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | −522,3 K RON | −522,3 K RON | −318,5 K RON | −113,8 K RON | −333,7 K RON | −91,8 K RON | ▲ 72,5% |
| Datorii totale | 709,0 K RON | 709,0 K RON | 696,2 K RON | 396,7 K RON | 592,7 K RON | 262,2 K RON | ▼ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,53 | 0,69 | 0,42 | 0,61 | ▲ 45,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 51,88 | 34,71 | -79,59 | 43,43 | ▲ 154,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 55 | 60 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (241,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.