CAPATINA EXIM SRL
CUI: 3592659
J40/6037/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3592659
Cod înmatriculare
J40/6037/1993
EUID
ROONRC.J40/6037/1993
Data înmatriculării
1993-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. NICOLAE TITULESCU, 94, 14, D, 9, 172, 81611, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. NICOLAE TITULESCU
Număr:
94
Bloc:
14
Scară:
D
Etaj:
9
Apartament:
172
Cod poștal:
81611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.110.984 RON | 3.136.501 RON | 3.114.078 RON | −8.954 RON | 22.423 RON | 1.058.766 RON | 195.571 RON | 863.195 RON | 136.285 RON | 934.917 RON | 411.500 RON | 214.391 RON | 0 RON | 12.436 RON | 4 |
| 2020 | 3.227.495 RON | 3.276.954 RON | 3.136.524 RON | 109.115 RON | 140.430 RON | 1.164.113 RON | 124.936 RON | 1.039.177 RON | 245.400 RON | 928.646 RON | 449.652 RON | 384.694 RON | 0 RON | 9.933 RON | 4 |
| 2021 | 2.929.139 RON | 2.931.539 RON | 2.979.237 RON | −77.041 RON | −47.698 RON | 1.075.322 RON | 67.826 RON | 1.007.496 RON | 168.359 RON | 917.109 RON | 615.191 RON | 228.442 RON | 0 RON | 10.146 RON | 4 |
| 2022 | 2.317.570 RON | 2.320.326 RON | 2.264.085 RON | 34.194 RON | 56.241 RON | 1.100.721 RON | 24.123 RON | 1.076.598 RON | 202.554 RON | 913.394 RON | 590.712 RON | 276.941 RON | 0 RON | 15.227 RON | 2 |
| 2023 | 1.358.808 RON | 1.365.924 RON | 1.395.693 RON | −41.656 RON | −29.769 RON | 1.066.898 RON | 19.401 RON | 1.047.497 RON | 159.737 RON | 917.646 RON | 640.436 RON | 242.832 RON | 0 RON | 10.485 RON | 2 |
| 2024 | 1.356.916 RON | 1.361.514 RON | 1.449.349 RON | −125.479 RON | −87.835 RON | 953.537 RON | 9.605 RON | 943.932 RON | 34.258 RON | 930.451 RON | 618.642 RON | 264.030 RON | 0 RON | 11.172 RON | 2 |
| 2025 | 1.984.870 RON | 1.988.805 RON | 2.066.684 RON | −77.879 RON | −77.879 RON | 949.976 RON | 1.982 RON | 947.994 RON | −43.621 RON | 1.006.419 RON | 601.690 RON | 286.018 RON | 0 RON | 12.822 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU TANASE
administrator
Comuna Tărtăseşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
−77,9 K RON
Total Active 2025
950,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 3,23 M RON | 2,93 M RON | 2,32 M RON | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 3,14 M RON | 3,28 M RON | 2,93 M RON | 2,32 M RON | 1,37 M RON | 1,36 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,11 M RON | 3,14 M RON | 2,98 M RON | 2,26 M RON | 1,40 M RON | 1,45 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | 109,1 K RON | −77,0 K RON | 34,2 K RON | −41,7 K RON | −125,5 K RON | −77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (0.2%)
Active circulante948,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri601,7 K RON
Creanțe286,0 K RON
Numerar60,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 934,9 K RON | 1,06 M RON | 88,3% |
| 2020 | 928,6 K RON | 1,16 M RON | 79,8% |
| 2021 | 917,1 K RON | 1,08 M RON | 85,3% |
| 2022 | 913,4 K RON | 1,10 M RON | 83,0% |
| 2023 | 917,6 K RON | 1,07 M RON | 86,0% |
| 2024 | 930,5 K RON | 953,5 K RON | 97,6% |
| 2025 | 1,01 M RON | 950,0 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 3,23 M RON | 2,93 M RON | 2,32 M RON | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,98 M RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | 109,1 K RON | −77,0 K RON | 34,2 K RON | −41,7 K RON | −125,5 K RON | −77,9 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,07 M RON | 953,5 K RON | 950,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 136,3 K RON | 245,4 K RON | 168,4 K RON | 202,6 K RON | 159,7 K RON | 34,3 K RON | −43,6 K RON | ▼ 227,3% |
| Datorii totale | 934,9 K RON | 928,6 K RON | 917,1 K RON | 913,4 K RON | 917,6 K RON | 930,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,12 | 1,10 | 1,18 | 1,14 | 1,01 | 0,94 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -0,29 | 3,38 | -2,63 | 1,48 | -3,07 | -9,25 | -3,92 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 37 | 65 | 37 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.