TEGRILU S.R.L.
CUI: 42598806
J40/6043/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42598806
Cod înmatriculare
J40/6043/2020
EUID
ROONRC.J40/6043/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAIL EMINESCU, 260, 25A, 2, 6, 46, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
260
Bloc:
25A
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 182.970 RON | 182.970 RON | 11.999 RON | 165.740 RON | 170.971 RON | 168.853 RON | 0 RON | 168.853 RON | 165.940 RON | 2.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 476.284 RON | 476.284 RON | 38.260 RON | 428.370 RON | 438.024 RON | 452.237 RON | 0 RON | 452.237 RON | 428.610 RON | 23.627 RON | 0 RON | 42.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 484.753 RON | 484.753 RON | 90.656 RON | 389.347 RON | 394.097 RON | 414.804 RON | 4.547 RON | 410.257 RON | 389.587 RON | 25.493 RON | 0 RON | 42.881 RON | 0 RON | 276 RON | 1 |
| 2023 | 188.114 RON | 188.116 RON | 94.883 RON | 91.390 RON | 93.233 RON | 64.205 RON | 1.891 RON | 62.314 RON | 59.020 RON | 5.185 RON | 0 RON | 34.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.196 RON | 162.196 RON | 143.492 RON | 13.838 RON | 18.704 RON | 27.338 RON | 5.198 RON | 22.140 RON | 14.078 RON | 13.260 RON | 0 RON | 5.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.122 RON | 96.122 RON | 93.847 RON | −176 RON | 2.275 RON | 74.805 RON | 9.122 RON | 65.683 RON | 13.902 RON | 60.903 RON | 0 RON | 37.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE CĂTĂLIN-GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
−176 RON
Total Active 2025
74,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,0 K RON | 476,3 K RON | 484,8 K RON | 188,1 K RON | 162,2 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 183,0 K RON | 476,3 K RON | 484,8 K RON | 188,1 K RON | 162,2 K RON | 96,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 38,3 K RON | 90,7 K RON | 94,9 K RON | 143,5 K RON | 93,8 K RON |
| Rezultat net | 165,7 K RON | 428,4 K RON | 389,3 K RON | 91,4 K RON | 13,8 K RON | −176 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (12.2%)
Active circulante65,7 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,5 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 168,9 K RON | 1,7% |
| 2021 | 23,6 K RON | 452,2 K RON | 5,2% |
| 2022 | 25,5 K RON | 414,8 K RON | 6,2% |
| 2023 | 5,2 K RON | 64,2 K RON | 8,1% |
| 2024 | 13,3 K RON | 27,3 K RON | 48,5% |
| 2025 | 60,9 K RON | 74,8 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,0 K RON | 476,3 K RON | 484,8 K RON | 188,1 K RON | 162,2 K RON | 96,1 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | 165,7 K RON | 428,4 K RON | 389,3 K RON | 91,4 K RON | 13,8 K RON | −176 RON | ▼ 101,3% |
| Total active | 168,9 K RON | 452,2 K RON | 414,8 K RON | 64,2 K RON | 27,3 K RON | 74,8 K RON | ▲ 173,6% |
| Capitaluri proprii | 165,9 K RON | 428,6 K RON | 389,6 K RON | 59,0 K RON | 14,1 K RON | 13,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 23,6 K RON | 25,5 K RON | 5,2 K RON | 13,3 K RON | 60,9 K RON | ▲ 359,3% |
| Lichiditate curentă | 57,97 | 19,14 | 16,09 | 12,02 | 1,67 | 1,08 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 90,58 | 89,94 | 80,32 | 48,58 | 8,53 | -0,18 | ▼ 102,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.