TOAMNA CREATIV SRL
CUI: 33192450
J40/6044/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33192450
Cod înmatriculare
J40/6044/2014
EUID
ROONRC.J40/6044/2014
Data înmatriculării
2014-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.882.350 RON | 1.883.053 RON | 1.931.427 RON | −67.197 RON | −48.374 RON | 1.609.539 RON | 0 RON | 1.609.539 RON | −557.328 RON | 2.166.867 RON | 1.090.842 RON | 270.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.726.811 RON | 1.763.746 RON | 1.902.895 RON | −156.463 RON | −139.149 RON | 1.802.646 RON | 0 RON | 1.802.646 RON | −715.760 RON | 2.528.884 RON | 1.434.502 RON | 294.013 RON | 0 RON | 10.478 RON | 1 |
| 2021 | 3.800.807 RON | 3.840.321 RON | 4.022.292 RON | −219.981 RON | −181.971 RON | 2.328.688 RON | 0 RON | 2.328.688 RON | −935.741 RON | 3.264.429 RON | 1.791.979 RON | 340.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.815.729 RON | 4.827.592 RON | 4.797.084 RON | −17.724 RON | 30.508 RON | 2.278.549 RON | 0 RON | 2.278.549 RON | −953.465 RON | 3.232.014 RON | 1.747.390 RON | 362.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.269.062 RON | 3.331.481 RON | 3.245.179 RON | 67.321 RON | 86.302 RON | 3.695.599 RON | 0 RON | 3.695.599 RON | −886.144 RON | 4.581.743 RON | 3.142.233 RON | 526.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.576.708 RON | 2.602.611 RON | 2.866.360 RON | −263.749 RON | −263.749 RON | 4.040.094 RON | 0 RON | 4.040.094 RON | 248.027 RON | 3.878.566 RON | 3.480.508 RON | 520.579 RON | 0 RON | 86.499 RON | 1 |
| 2025 | 2.319.367 RON | 2.714.971 RON | 2.830.632 RON | −115.661 RON | −115.661 RON | 5.284.967 RON | 0 RON | 5.284.967 RON | 132.366 RON | 5.196.592 RON | 4.553.787 RON | 691.736 RON | 0 RON | 43.991 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIA LIHUA
administrator
CHINA, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,32 M RON
Rezultat Net 2025
−115,7 K RON
Total Active 2025
5,28 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,73 M RON | 3,80 M RON | 4,82 M RON | 3,27 M RON | 2,58 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 1,76 M RON | 3,84 M RON | 4,83 M RON | 3,33 M RON | 2,60 M RON | 2,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 1,90 M RON | 4,02 M RON | 4,80 M RON | 3,25 M RON | 2,87 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | −67,2 K RON | −156,5 K RON | −220,0 K RON | −17,7 K RON | 67,3 K RON | −263,7 K RON | −115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,28 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,55 M RON
Creanțe691,7 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 717 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 1,61 M RON | 134,6% |
| 2020 | 2,53 M RON | 1,80 M RON | 140,3% |
| 2021 | 3,26 M RON | 2,33 M RON | 140,2% |
| 2022 | 3,23 M RON | 2,28 M RON | 141,9% |
| 2023 | 4,58 M RON | 3,70 M RON | 124,0% |
| 2024 | 3,88 M RON | 4,04 M RON | 96,0% |
| 2025 | 5,20 M RON | 5,28 M RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,73 M RON | 3,80 M RON | 4,82 M RON | 3,27 M RON | 2,58 M RON | 2,32 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | −67,2 K RON | −156,5 K RON | −220,0 K RON | −17,7 K RON | 67,3 K RON | −263,7 K RON | −115,7 K RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,80 M RON | 2,33 M RON | 2,28 M RON | 3,70 M RON | 4,04 M RON | 5,28 M RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −557,3 K RON | −715,8 K RON | −935,7 K RON | −953,5 K RON | −886,1 K RON | 248,0 K RON | 132,4 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,53 M RON | 3,26 M RON | 3,23 M RON | 4,58 M RON | 3,88 M RON | 5,20 M RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 1,04 | 1,02 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -3,57 | -9,06 | -5,79 | -0,37 | 2,06 | -10,24 | -4,99 | ▲ 51,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 32 | 45 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.