RGE SRL
CUI: 37477166
J40/6083/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37477166
Cod înmatriculare
J40/6083/2017
EUID
ROONRC.J40/6083/2017
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 19, V18, 6, 4, 117, 30433, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
19
Bloc:
V18
Scară:
6
Etaj:
4
Apartament:
117
Cod poștal:
30433
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.110 RON | 24.110 RON | 68.558 RON | −44.690 RON | −44.448 RON | 77.762 RON | 3.207 RON | 74.555 RON | −98.802 RON | 176.564 RON | 73.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.393 RON | 10.393 RON | 46.779 RON | −36.673 RON | −36.386 RON | 81.049 RON | 2.775 RON | 78.274 RON | −135.475 RON | 216.524 RON | 77.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.690 RON | 18.690 RON | 19.733 RON | −1.604 RON | −1.043 RON | 86.176 RON | 2.437 RON | 83.739 RON | −137.079 RON | 223.255 RON | 82.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.220 RON | 36.220 RON | 28.627 RON | 6.505 RON | 7.593 RON | 85.996 RON | 2.437 RON | 83.559 RON | −130.573 RON | 216.569 RON | 77.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.969 RON | 22.969 RON | 19.416 RON | 2.985 RON | 3.553 RON | 69.549 RON | 2.437 RON | 67.112 RON | −127.589 RON | 197.138 RON | 63.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN-EUGEN
administrator
Comuna Ştorobăneasa, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−127.589 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 283.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,0 K RON
Rezultat Net 2023
3,0 K RON
Total Active 2023
69,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 10,4 K RON | 18,7 K RON | 36,2 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 10,4 K RON | 18,7 K RON | 36,2 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,6 K RON | 46,8 K RON | 19,7 K RON | 28,6 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −36,7 K RON | −1,6 K RON | 6,5 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 29,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−127.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (3.5%)
Active circulante67,1 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.015 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,6 K RON | 77,8 K RON | 227,1% |
| 2020 | 216,5 K RON | 81,0 K RON | 267,2% |
| 2021 | 223,3 K RON | 86,2 K RON | 259,1% |
| 2022 | 216,6 K RON | 86,0 K RON | 251,8% |
| 2023 | 197,1 K RON | 69,5 K RON | 283,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 10,4 K RON | 18,7 K RON | 36,2 K RON | 23,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −36,7 K RON | −1,6 K RON | 6,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 77,8 K RON | 81,0 K RON | 86,2 K RON | 86,0 K RON | 69,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −98,8 K RON | −135,5 K RON | −137,1 K RON | −130,6 K RON | −127,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 176,6 K RON | 216,5 K RON | 223,3 K RON | 216,6 K RON | 197,1 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -185,36 | -352,86 | -8,58 | 17,96 | 13,00 | ▼ 27,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 283.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.