NIL-NIC COMIMPEX SRL
CUI: 2598890
J40/6091/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2598890
Cod înmatriculare
J40/6091/1992
EUID
ROONRC.J40/6091/1992
Data înmatriculării
1992-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2022)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul NICOLAE GRIGORESCU, 1, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 777.489 RON | 777.489 RON | 730.207 RON | 39.757 RON | 47.282 RON | 155.007 RON | 141.124 RON | 13.883 RON | 40.969 RON | 114.038 RON | 1.295 RON | 214 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 554.719 RON | 569.999 RON | 598.269 RON | −33.817 RON | −28.270 RON | 121.956 RON | 87.152 RON | 34.804 RON | 7.152 RON | 114.804 RON | 1.972 RON | 9.079 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 343.650 RON | 533.157 RON | 600.867 RON | −71.206 RON | −67.710 RON | 53.703 RON | 9.310 RON | 44.393 RON | −64.054 RON | 117.757 RON | 11.997 RON | 20.954 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 813.554 RON | 880.947 RON | 861.951 RON | 10.860 RON | 18.996 RON | 51.773 RON | 14.755 RON | 37.018 RON | −53.194 RON | 104.967 RON | 9.382 RON | 12.868 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ELIZA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−53.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
813,6 K RON
Rezultat Net 2022
10,9 K RON
Total Active 2022
51,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,5 K RON | 554,7 K RON | 343,7 K RON | 813,6 K RON |
| Venituri totale | 777,5 K RON | 570,0 K RON | 533,2 K RON | 880,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 730,2 K RON | 598,3 K RON | 600,9 K RON | 862,0 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | −33,8 K RON | −71,2 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 596,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−53.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (28.5%)
Active circulante37,0 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,71 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,22 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,0 K RON | 155,0 K RON | 73,6% |
| 2020 | 114,8 K RON | 122,0 K RON | 94,1% |
| 2021 | 117,8 K RON | 53,7 K RON | 219,3% |
| 2022 | 105,0 K RON | 51,8 K RON | 202,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,5 K RON | 554,7 K RON | 343,7 K RON | 813,6 K RON | ▲ 136,7% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | −33,8 K RON | −71,2 K RON | 10,9 K RON | ▲ 115,3% |
| Total active | 155,0 K RON | 122,0 K RON | 53,7 K RON | 51,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 7,2 K RON | −64,1 K RON | −53,2 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 114,0 K RON | 114,8 K RON | 117,8 K RON | 105,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,30 | 0,38 | 0,35 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | -6,10 | -20,72 | 1,33 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.