CHESTII TRESTII PERSONALIZATE S.R.L.
CUI: 44046182
J40/6093/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44046182
Cod înmatriculare
J40/6093/2021
EUID
ROONRC.J40/6093/2021
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BACIULUI, 4, 9, 7, 6, 261, 52606, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BACIULUI
Număr:
4
Bloc:
9
Scară:
7
Etaj:
6
Apartament:
261
Cod poștal:
52606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.930 RON | 10.930 RON | 14.164 RON | −3.561 RON | −3.234 RON | 1.279 RON | 81 RON | 1.198 RON | −3.361 RON | 4.640 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.334 RON | 35.337 RON | 21.006 RON | 13.270 RON | 14.331 RON | 10.921 RON | 20 RON | 10.901 RON | 10.099 RON | 822 RON | 8.005 RON | 2.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.029 RON | 13.029 RON | 17.985 RON | −4.956 RON | −4.956 RON | 16.031 RON | 0 RON | 16.031 RON | 5.143 RON | 10.968 RON | 10.704 RON | 4.754 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2024 | 14.485 RON | 14.485 RON | 19.106 RON | −4.621 RON | −4.621 RON | 15.330 RON | 0 RON | 15.330 RON | 522 RON | 14.808 RON | 10.918 RON | 3.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎLVĂRU VIOREL
administrator
Sat Dealul Lung, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,5 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 35,3 K RON | 13,0 K RON | 14,5 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 35,3 K RON | 13,0 K RON | 14,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 21,0 K RON | 18,0 K RON | 19,1 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 13,3 K RON | −5,0 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 1,3 K RON | 362,8% |
| 2022 | 822 RON | 10,9 K RON | 7,5% |
| 2023 | 11,0 K RON | 16,0 K RON | 68,4% |
| 2024 | 14,8 K RON | 15,3 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 35,3 K RON | 13,0 K RON | 14,5 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 13,3 K RON | −5,0 K RON | −4,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 1,3 K RON | 10,9 K RON | 16,0 K RON | 15,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 10,1 K RON | 5,1 K RON | 522 RON | ▼ 89,9% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 822 RON | 11,0 K RON | 14,8 K RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 13,26 | 1,46 | 1,04 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -32,58 | 37,56 | -38,04 | -31,90 | ▲ 16,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.