BOKMASSAN S.R.L.
CUI: 42602443
J40/6096/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42602443
Cod înmatriculare
J40/6096/2020
EUID
ROONRC.J40/6096/2020
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COMPLEXULUI, 10, 40, 1, 31, 31702, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COMPLEXULUI
Număr:
10
Bloc:
40
Scară:
1
Apartament:
31
Cod poștal:
31702
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.626 RON | 42.626 RON | 13.805 RON | 27.631 RON | 28.821 RON | 28.521 RON | 0 RON | 28.521 RON | 27.831 RON | 690 RON | 0 RON | 4.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.786 RON | 51.786 RON | 22.611 RON | 27.807 RON | 29.175 RON | 56.147 RON | 0 RON | 56.147 RON | 55.639 RON | 508 RON | 0 RON | 4.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.374 RON | 58.527 RON | 25.582 RON | 31.376 RON | 32.945 RON | 174.004 RON | 0 RON | 174.004 RON | 31.616 RON | 160.076 RON | 0 RON | 4.305 RON | 0 RON | 17.688 RON | 0 |
| 2023 | 120.529 RON | 126.806 RON | 43.090 RON | 69.944 RON | 83.716 RON | 262.514 RON | 0 RON | 262.514 RON | 70.184 RON | 222.517 RON | 24.872 RON | 217.565 RON | 0 RON | 30.187 RON | 0 |
| 2024 | 266.256 RON | 267.129 RON | 82.793 RON | 158.296 RON | 184.336 RON | 448.761 RON | 0 RON | 448.761 RON | 228.480 RON | 253.642 RON | 20.286 RON | 404.865 RON | 0 RON | 33.361 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMEŞAN DORU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
266,3 K RON
Rezultat Net 2024
158,3 K RON
Total Active 2024
448,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 51,8 K RON | 53,4 K RON | 120,5 K RON | 266,3 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 51,8 K RON | 58,5 K RON | 126,8 K RON | 267,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 22,6 K RON | 25,6 K RON | 43,1 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 27,8 K RON | 31,4 K RON | 69,9 K RON | 158,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 261,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante448,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe404,9 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,13 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 555 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
59,5%
ROA
35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 690 RON | 28,5 K RON | 2,4% |
| 2021 | 508 RON | 56,1 K RON | 0,9% |
| 2022 | 160,1 K RON | 174,0 K RON | 92,0% |
| 2023 | 222,5 K RON | 262,5 K RON | 84,8% |
| 2024 | 253,6 K RON | 448,8 K RON | 56,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 51,8 K RON | 53,4 K RON | 120,5 K RON | 266,3 K RON | ▲ 120,9% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 27,8 K RON | 31,4 K RON | 69,9 K RON | 158,3 K RON | ▲ 126,3% |
| Total active | 28,5 K RON | 56,1 K RON | 174,0 K RON | 262,5 K RON | 448,8 K RON | ▲ 70,9% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 55,6 K RON | 31,6 K RON | 70,2 K RON | 228,5 K RON | ▲ 225,5% |
| Datorii totale | 690 RON | 508 RON | 160,1 K RON | 222,5 K RON | 253,6 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 41,33 | 110,53 | 1,09 | 1,18 | 1,77 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 64,82 | 53,70 | 58,79 | 58,03 | 59,45 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.