DJORKAEF-TAXI SRL
CUI: 36007123
J40/6100/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36007123
Cod înmatriculare
J40/6100/2016
EUID
ROONRC.J40/6100/2016
Data înmatriculării
2016-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BRAŞOVENI, 2, 19, A, 3, 23, 23614, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BRAŞOVENI
Număr:
2
Bloc:
19
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
23
Cod poștal:
23614
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.756 RON | 23.756 RON | 11.646 RON | 11.397 RON | 12.110 RON | 30.294 RON | 0 RON | 30.294 RON | 30.025 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.238 RON | 56.358 RON | 19.775 RON | 35.768 RON | 36.583 RON | 65.962 RON | 0 RON | 65.962 RON | 65.793 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.093 RON | 91.093 RON | 29.347 RON | 59.864 RON | 61.746 RON | 126.020 RON | 0 RON | 126.020 RON | 125.656 RON | 364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.101 RON | 30.101 RON | 40.025 RON | −10.673 RON | −9.924 RON | 138 RON | 0 RON | 138 RON | −10.423 RON | 10.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CĂTĂLIN - MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−10.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7652.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
30,1 K RON
Rezultat Net 2022
−10,7 K RON
Total Active 2022
138 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 56,2 K RON | 91,1 K RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 56,4 K RON | 91,1 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 19,8 K RON | 29,3 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 35,8 K RON | 59,9 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 63,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar138 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-35,5%
ROA
-7.734,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269 RON | 30,3 K RON | 0,9% |
| 2020 | 169 RON | 66,0 K RON | 0,3% |
| 2021 | 364 RON | 126,0 K RON | 0,3% |
| 2022 | 10,6 K RON | 138 RON | 7.652,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 56,2 K RON | 91,1 K RON | 30,1 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 35,8 K RON | 59,9 K RON | −10,7 K RON | ▼ 117,8% |
| Total active | 30,3 K RON | 66,0 K RON | 126,0 K RON | 138 RON | ▼ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 65,8 K RON | 125,7 K RON | −10,4 K RON | ▼ 108,3% |
| Datorii totale | 269 RON | 169 RON | 364 RON | 10,6 K RON | ▲ 2.801,4% |
| Lichiditate curentă | 112,62 | 390,31 | 346,21 | 0,01 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 47,98 | 63,60 | 65,72 | -35,46 | ▼ 154,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7652.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.