TERAMET METAL GROUP S.R.L.
CUI: 39292709
J40/6100/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39292709
Cod înmatriculare
J40/6100/2018
EUID
ROONRC.J40/6100/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ILIA, 2, 58B, A, 5, 34, 21825, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ILIA
Număr:
2
Bloc:
58B
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
34
Cod poștal:
21825
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.778 RON | 266.778 RON | 225.659 RON | 33.115 RON | 41.119 RON | 110.407 RON | 0 RON | 110.407 RON | 37.380 RON | 73.027 RON | 22.636 RON | 64.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.059.114 RON | 1.059.114 RON | 980.569 RON | 67.977 RON | 78.545 RON | 174.198 RON | 223 RON | 173.975 RON | 105.357 RON | 68.841 RON | 3.344 RON | 63.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 998.226 RON | 998.245 RON | 990.191 RON | −1.928 RON | 8.054 RON | 267.361 RON | 44 RON | 267.317 RON | 103.429 RON | 163.932 RON | 97.256 RON | 102.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 834.854 RON | 834.855 RON | 833.867 RON | −7.361 RON | 988 RON | 695.771 RON | 0 RON | 695.771 RON | 96.068 RON | 599.703 RON | 237.084 RON | 315.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 558.437 RON | 558.464 RON | 520.407 RON | 32.472 RON | 38.057 RON | 556.093 RON | 0 RON | 556.093 RON | 128.540 RON | 427.553 RON | 219.111 RON | 204.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 749.019 RON | 749.397 RON | 809.618 RON | −81.863 RON | −60.221 RON | 594.660 RON | 0 RON | 594.660 RON | 46.677 RON | 547.983 RON | 216.280 RON | 254.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU LIUBA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
749,0 K RON
Rezultat Net 2024
−81,9 K RON
Total Active 2024
594,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 1,06 M RON | 998,2 K RON | 834,9 K RON | 558,4 K RON | 749,0 K RON |
| Venituri totale | 266,8 K RON | 1,06 M RON | 998,2 K RON | 834,9 K RON | 558,5 K RON | 749,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,7 K RON | 980,6 K RON | 990,2 K RON | 833,9 K RON | 520,4 K RON | 809,6 K RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 68,0 K RON | −1,9 K RON | −7,4 K RON | 32,5 K RON | −81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 819,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante594,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,3 K RON
Creanțe254,5 K RON
Numerar123,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,46 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,0 K RON | 110,4 K RON | 66,1% |
| 2020 | 68,8 K RON | 174,2 K RON | 39,5% |
| 2021 | 163,9 K RON | 267,4 K RON | 61,3% |
| 2022 | 599,7 K RON | 695,8 K RON | 86,2% |
| 2023 | 427,6 K RON | 556,1 K RON | 76,9% |
| 2024 | 548,0 K RON | 594,7 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 1,06 M RON | 998,2 K RON | 834,9 K RON | 558,4 K RON | 749,0 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 68,0 K RON | −1,9 K RON | −7,4 K RON | 32,5 K RON | −81,9 K RON | ▼ 352,1% |
| Total active | 110,4 K RON | 174,2 K RON | 267,4 K RON | 695,8 K RON | 556,1 K RON | 594,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 37,4 K RON | 105,4 K RON | 103,4 K RON | 96,1 K RON | 128,5 K RON | 46,7 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 73,0 K RON | 68,8 K RON | 163,9 K RON | 599,7 K RON | 427,6 K RON | 548,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 2,53 | 1,63 | 1,16 | 1,30 | 1,09 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 12,41 | 6,42 | -0,19 | -0,88 | 5,81 | -10,93 | ▼ 288,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 47 | 37 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 819,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.