RANDOM STEP S.R.L.
CUI: 39292601
J40/6106/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39292601
Cod înmatriculare
J40/6106/2018
EUID
ROONRC.J40/6106/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ING. TEODOR DRAGU, 21, 50223, 5, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ING. TEODOR DRAGU
Număr:
21
Cod poștal:
50223
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.979 RON | 29.979 RON | 81.886 RON | −52.806 RON | −51.907 RON | 777.979 RON | 713.101 RON | 64.878 RON | −52.556 RON | 830.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.253 RON | 70.253 RON | 85.916 RON | −17.591 RON | −15.663 RON | 1.069.414 RON | 613.175 RON | 456.239 RON | −70.147 RON | 1.139.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.697 RON | 143.862 RON | 496.176 RON | −356.175 RON | −352.314 RON | 692.534 RON | 583.995 RON | 108.539 RON | −426.322 RON | 1.118.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.377 RON | 297.377 RON | 391.887 RON | −102.068 RON | −94.510 RON | 658.328 RON | 583.995 RON | 74.333 RON | −528.390 RON | 1.186.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.152 RON | 151.152 RON | 169.620 RON | −19.979 RON | −18.468 RON | 701.504 RON | 583.995 RON | 117.509 RON | −548.369 RON | 1.249.873 RON | 0 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.400 RON | 276.402 RON | 113.746 RON | 159.893 RON | 162.656 RON | 857.343 RON | 583.995 RON | 273.348 RON | −388.476 RON | 1.245.819 RON | 0 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 391.563 RON | 392.393 RON | 797.868 RON | −409.395 RON | −405.475 RON | 149.040 RON | 0 RON | 149.040 RON | −797.871 RON | 946.911 RON | 0 RON | 7.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−797.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−409.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 635.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,6 K RON
Rezultat Net 2025
−409,4 K RON
Total Active 2025
149,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 70,3 K RON | 128,7 K RON | 297,4 K RON | 151,2 K RON | 276,4 K RON | 391,6 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 70,3 K RON | 143,9 K RON | 297,4 K RON | 151,2 K RON | 276,4 K RON | 392,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 85,9 K RON | 496,2 K RON | 391,9 K RON | 169,6 K RON | 113,7 K RON | 797,9 K RON |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −17,6 K RON | −356,2 K RON | −102,1 K RON | −20,0 K RON | 159,9 K RON | −409,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−797.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar141,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,73 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,6%
Marjă netă
-104,6%
ROA
-274,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 830,5 K RON | 778,0 K RON | 106,8% |
| 2020 | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 106,6% |
| 2021 | 1,12 M RON | 692,5 K RON | 161,6% |
| 2022 | 1,19 M RON | 658,3 K RON | 180,3% |
| 2023 | 1,25 M RON | 701,5 K RON | 178,2% |
| 2024 | 1,25 M RON | 857,3 K RON | 145,3% |
| 2025 | 946,9 K RON | 149,0 K RON | 635,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 70,3 K RON | 128,7 K RON | 297,4 K RON | 151,2 K RON | 276,4 K RON | 391,6 K RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −17,6 K RON | −356,2 K RON | −102,1 K RON | −20,0 K RON | 159,9 K RON | −409,4 K RON | ▼ 356,0% |
| Total active | 778,0 K RON | 1,07 M RON | 692,5 K RON | 658,3 K RON | 701,5 K RON | 857,3 K RON | 149,0 K RON | ▼ 82,6% |
| Capitaluri proprii | −52,6 K RON | −70,1 K RON | −426,3 K RON | −528,4 K RON | −548,4 K RON | −388,5 K RON | −797,9 K RON | ▼ 105,4% |
| Datorii totale | 830,5 K RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 1,19 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 946,9 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,40 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,22 | 0,16 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -176,14 | -25,04 | -276,75 | -34,32 | -13,22 | 57,85 | -104,55 | ▼ 280,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 27 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 635.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.